财务部往来核算会计岗位职责.docVIP

××有限公司岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部经理 工资等级： 直接下级： 无 可轮换岗位：无 分析日期： 二、岗位工作概述 公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。 三、工作职责与任务 （一）负责银行往来业务核算 1.核算与银行往来有关的各项业务。 2.定期核对银行账目，并进行反馈； 3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 （二）负责国外销售应收账款往来业务核算 1.核算国外销售应收账款并记录； 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 （三）负责登记现金日记账及相关明细账 （四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例 （五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单 （六）完成上级委派的其他任务 四、工作绩效标准 （一）及时准确的记账、统计； （二）认真审核，及时调平账户； （三）现金及银行日记账登记无差错； （四）国外销售往来账目登记无差错； （五）及时催收公司应收账款； （六）掌握上市