往来账会计岗位说明书.docVIP

岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称 往来帐会计 所属部门 财务部 直接上级 财务部经理 直接下级 所辖人数 岗位定员 人 岗位职责 岗位职责概述：负责公司往来结算账户的核算、管理工作，加快资金周转。 工作职责 在财务部经理的领导下开展本职工作。 按照企业会计制度规定设置往来结算账户，对应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款科 目进行明细分类核算。 目进行明细分类核算。 3. 负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账。 4．负责定期与往来单位对账，确保往来帐项清楚。 5．负责对应收帐款进行分析，督促相关人员及时回收货款。 6．负责督促其他应收款个人借款及时还款。 7. 定期进行应收账款和其他应收款帐龄分析，编制帐龄分析表，并对已采用的收款措施进行简要说 明，对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导。 8．负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制。 9. 协助采购人员制订并实施付款计划，做好应付款项的管理。 10．做好与相关部门和环节的沟通、协调工作。 11.完成公司中心工作和上级领导临时交办的其他工作。 岗位关系图 财务部经理主管会计 财务部经理 主管会计 管理会计 成本会计 税务会计 资产会计 往来账会计 出纳 工作协作关系 内 部 各部门 外 部 各往来单位等相关机构 任职资格 教育水平 大专或大专以上学历。具有初级以上专业技术职称。 专业要求 财