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用友软件年结 提纲 年结流程图 年结前检查 一、各模块结账状态检查： 1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。 3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。 4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。 注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。 年结前的准备 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(2)—结转数据 年结具体操作过程(2)—结转供销链 年结具体操作过程(2)—结转固定资产 年结具体操作过程(2)—结转工资 年结具体操作过程(3)—结转总账 年结后的对账 年结后的对账—总账 年结后的对账—总账 年结后的对账—工资和固定资产 年结后的对账—业务通和核算 年结常见问题(一) 年结常见问题(二) 年结常见问题(三) * * 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 Admin身份登录 1 年结前，请首先备份数据！！！ 2 3 4 5 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 1