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沈阳铁西 保时捷中心月度总结 2015年11月 目录 财务 费用 销售 衍生业务 售后 质量和管理 财务 本月目标 本月达成 差异 原因 改进计划 总收入 3830.10 2859.77 970.33 整车销售34台，预算39台，未完成5台；整车销售收入2550万，预算3305万，未完成 755万；维修台次257，预算489台次，未完成232台次，维修收入258万， 预算402万，未完成144万。 促进整车销售，增加维修进厂台次，提高整车毛利；增加增值销售。 总费用 278.96 194.67 84.29 控制在范围内 继续压缩控制 综合毛利 414.78 253 161.78 本月毛利253万，预算415万，未完成162万，其中新车毛利89.22万，预算174万，未完成85万，新车毛利率3.5%，预算指标5.25%，差异1.75%；维修毛利119.27万，预算184万，未完成65万，维修毛利率46.24%，预算45.87%，超预算0.37%；其他业务毛利率100%，预算58.45%，超预算41.71%，其他业务毛利43.11万，预算57.34万，未完成14.23万；其他零件业务毛利率17.48%，预算32.27%，未完成14.79%；其他业务毛利1.41万，预算指标8.12万，未完成6.71万。 促进整车销售，提高整车毛利,增加维修进厂台次，尽快施行新衍生业务。 净利润 103.66 61.66 42 维修进厂台次下降；整车毛利率较低。 促进整车销售，提高整车毛利；增加维修进厂台次。 关键财务指标及分析、改进 财务关键指标图表 11月份总收入达成预算74.67%，1-11月份累计达成预算90.95%（1-11月累计发生40353.95万，预算44368.82万），达成全年预算83.36%.全年预算48407万。 财务关键指标图表 11月总费用达成预算69.78%,1-11月累计总费用达成预算100.82%（1-11月累计发生3185万，预算3159万），已超支（1-11月公司财产险实际发生46.3万，预算30万，超支16.3万；租赁费实际发生23.2万，预算0，超支23.2万；采暖费用实际发生45.58万，预算10.9万，超支34.67万），达成全年预算90.95%.全年预算3502万. 财务关键指标图表 11月综合毛利达成预算61%，1-11月综合毛利累计达成预算60.40%（1-11月实际累计毛利2828.7万，预算4682.7万，差异1854万）,达成全年预算54.98%。全年预算5144.5万 财务关键指标图表 11月净利润达成预算59.48%，1-11月净利润累计-385.51万，未达成预算指标1274.48万。全年预算1315万 财务关键指标图表 11月综合毛利率达成预算的81.72%，1-11月综合毛利率未达成预算（1-11月实际毛利率7.01%，预算10.55%）。年预算综合毛利率10.63% 费用 费用关键指标及分析、改进 本月目标 本月达成 差异 原因 改进计划 销售费用 85.89 110.69 -24.8 预算中折旧未预算，实际发生42.43万；如按预算将实际发生的折旧调整到管理费用中，本月达成为68.26万，实际差异是17.63万。 继续压缩控制 管理费用 111.73 34.24 77.49 预算中折旧59.7万，实际发生5.37万；如果按预算将实际发生的销售中的折旧调到管理费用中，本月达成为76.67万，在预算内。 继续压缩控制 财务费用 81.34 49.74 31.6 其中利息支出70.83万，利息收入20.3万(其中华夏利息收入19.75万），手续费支出2.17万（本期冲上期录窜科目2.96万） 有效的、合理的出票，有效利用和调配资金。 费用总计 278.96 194.67 84.29 本月节支84.29万。 继续压缩控制 费用指标图表 11月达成预算30.65%，1-11月累计达成预算47.79%（ 1-11月实际累计发生593.4万，预算累计1241.68万 ），达成全年预算43.09%。全年预算1377万 费用指标图表 11月销售费用达成预算1128.90%，1-11月销售费用累计达成预算138.41%（1-11月累计实际发生1468万， 预算1060.6万），达成全年预算123.67%。全年预算1187万 费用指标图表 11月财务费用达成预算61.15%，1-11月财务费用达成预算129.81%（1-11月累计实际发生1114.4万，预算858.5万），达成全年预算118.81%。全年预算938万. 11月利息支出（包含集团）合计174.92万，其中大众金融 4.69万 ，平安试驾车利息 0.67万， 购车贴现 16.5万，华夏银行 49.19万 ，先锋 3.57万，光大利息 5