SG18611审计业务应用建设方案print.doc

“SG186”工程总体建设方案第11分册-审计管理业务应用 PAGE ii 内部资料注意保密 内部资料 注意保密 “SG186”工程总体建设方案 第11分册 审计管理业务应用 （初稿） 信息工作办公室 二〇〇六年六月 “SG186”工程总体建设方案第11分册-审计管理业务应用 PAGE i 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1现状分析 1 1.1现状概述 1 1.2现状描述 1 1.2.1公司总部 1 1.2.2网省公司 2 1.2.3地市县公司 3 1.2.4现状总结 3 2 建设目标 4 2.1审计职责 4 2.2信息化需求 6 2.3建设思路和原则 7 2.4建设目标 7 2.5建设内容 8 2.6“十一五”进度计划 9 2.7 2006年工作计划 10 3总体架构 11 3.1业务和功能架构 11 3.2技术、数据、安全架构 12 3.2.1技术路线 12 3.2.1.1 J2EE技术 12 3.2.1.2 Delphi技术 13 3.2.1.3 Web Service 技术 15 3.2.2网络结构 16 3.2.3安全原则 17 3.2.4设计原则 19 3.3集成架构 20 3.4标准架构 21 4 业务功能规范 24 4.1 审计综合管理系统 24 4.1.1 概述 24 4.1.2 综合管理系统整体功能 25 4.1.3 综合管理系统功能规范 25 4.2 审计项目实施系统（框架） 29 4.2.1概述 29 4.2.2项目实施系统总体功能 30 4.2.3项目实施系统功能规范 31 4.3 财务专项审计子系统 42 4.3.1 概述 42 4.3.2 财务审计子系统整体功能 43 4.3.3 财务审计子系统功能规范 44 4.4 营销专项审计子系统 52 4.4.1概述 52 4.4.2用电营销审计整体功能 55 4.4.3用电营销审计功能规范 58 4.5 工程专项审计子系统 67 4.5.1 概述 67 4.5.2 工程审计总体功能 68 4.5.3功能规范 68 4.6 物资专项审计子系统 70 4.6.1概述 70 4.6.2物资审计整体功能 71 4.6.3物资审计功能规范 71 4.7人力资源专项审计子系统 74 4.7.1概述 74 4.7.2人力资源审计整体功能 75 4.7.3人力资源审计功能规范 77 4.8 IT专项审计子系统 85 4.8.1概述 85 4.8.2信息系统审计重点 85 4.8.3信息系统审计功能规范 86 5 建设模式 86 5.1建设策略 86 5.2项目组 87 5.3建设模式 87 6 实施计划 88 6.1设计开发计划 88 6.2标准编制计划 89 6.3试点完善计划 89 6.4应用推广计划 89 7 建设风险及保障措施 90 7.1技术风险及规避措施 90 7.1.1技术风险 90 7.1.2规避措施 90 7.2.实施风险及规避措施 90 7.2.1实施风险 90 7.2.2规避措施 91 7.3.产品风险及规避措施 91 7.3.1产品风险 91 7.3.2规避措施 92 8 投资概算及效益分析 92 8.1投资预算 92 8.1.1 建设营销专项审计系统 92 8.1.2审计管理系统深化研究 93 8.1.3 审计管理系统推广 93 8.1.4 建设工程项目专项审计系统 94 8.1.5 建设物资专项审计系统 95 8.1.6 建设人力资源专项审计系统 95 8.1.7 建设IT专项审计系统 96 8.2效益分析 96 8.2.1直接经济效益 96 8.2.2间接经济效益 97 PAGE v 前 言 为贯彻《国家电网公司“十一五”信息发展规划》，落实公司党组关于加强信息化建设的一系列重要决策和部署，“举全公司之力、聚全公司之智”，全力推进“SG186”工程建设，近来，信息工作办公室组织公司系统16家具有电力业务应用开发经验的信息化研发单位，在充分借鉴国内外信息化建设的成熟经验和参考各网省公司已建业务应用有关资料的基础上，编写了《“SG186”工程总体建设方案》（初稿），共分19