电子报账系统新版操作手册.ppt

* * * * * * * * 报账注意事项 七、非订单类报账 实现存为草稿功能所需输入正确的数据： 录入的票据张数、借款笔数必须是正整数，未核销借款金额、报账金额、付款金额、税额、发票金额（价税合计）必须是正数。 实现提交功能可以输入的数据： （1）单据头选择报账人、付款状态、是否有合同报账（有合同时，需选择合同）、供应商、供应商地点、费用类型、成本中心、是否待摊，输入借款笔数、未核销借款金额、票据张数、发票号码、和说明。 （2）单据明细中需要录入发票金额（价税合计）、税额、付款金额、说明，选择合同行（带出预算项目、业务活动、预算实际使用部门、预算科目）、增值税扣税凭证种类、税率、业务活动是否可抵扣、是否包含对外赠送（包含时需要选择赠送物资类别、输入赠送物资金额）、核销计提费用、说明。 满足用户费用报销的管理需求，提供非订单类费用报账功能，支撑现网非订单网络运行维护、非订单市场营销报账单和日常费用报账单，主要用于广告费、促销费、展览费、业务宣传费、客户服务费、业务外包费、业务用品费等费用报账。 报账注意事项 七、非订单类报账 报账注意事项 八、人工成本报账 实现存为草稿功能所需输入正确的数据： 录入的票据张数必须是正整数，报账金额、付款金额必须是正数。 实现提交功能可以输入的数据： （1）单据头选择报账人、付款状态、费用类型、合同编号（有合同报账时需要选择这个）、供应商、供应商地点、预领支票、是否待摊，输入票据张数、发票号码和说明。 （2）单据明细中需要录入开支日期、报账金额、付款金额、说明，选择ERP成本中心、合同行（有合同报账时需要选择）、预算项目、业务活动、预算实际使用部门、预算科目。 人工成本的费用发生业务常以部门形式出现，如保险费、工资福利费、职工培训费 、奖金福利、职工教育经费、补充养老保险、员工工资费等，业务发生之后，在报账系统中使用人工成本报账单发起进行报账。 报账注意事项 八、人工成本报账 报账注意事项 九、供应商预付款报账 实现存为草稿功能所需输入正确的数据： 录入的票据张数必须是正整数，报账金额、付款金额必须是正数。 实现提交功能可以输入的数据： （1）单据头选择报账人、付款状态、合同编号、供应商、供应商地点、预领支票，输入票据张数、发票号码、价款、税额、销项税款、报账金额、付款金额和说明。 （2）单据明细中需要录入发票金额（价税合计）、税额、付款金额、说明，选择合同行（选择后带出预算项目、业务活动、预算实际使用部门、预算科目）、增值税扣税凭证种类、税率、业务活动是否可抵扣、是否包含对外赠送（选择时，需要选择赠送物资类别、填写赠送物资金额）、预付类型。 对于有合同的预付款报账单增加合同内容的自动带出。成本类预付款报账单增加核销功能，涉及到已经计提过费用的单据可直接进行核销. 报账注意事项 九、供应商预付款报账 报账注意事项 十、员工交通费报账 实现存为草稿功能所需输入正确的数据： 录入的票据张数必须是正整数，报账金额必须是正数。 实现提交功能可以输入的数据： （1）单据头选择付款状态、费用类型、供应商、供应商地点、预算多维组合（选择后带出预算项目、业务活动、预算实际使用部门、预算科目）。 （2）单据明细中需要录入报账金额、开始日期、结束日期、票据张数、补充说明，选择报账人、ERP成本中心。 报账注意事项 十一、差旅费报账 实现存为草稿功能所需输入正确的数据： 录入的票据张数必须是正整数，报账金额必须是正数。 实现提交功能可以输入的数据： （1）单据头选择付款状态、费用类型、供应商、供应商地点、预算多维组合（选择后带出预算项目、业务活动、预算实际使用部门、预算科目），输入票据张数和说明。 （2）单据明细中需要录入报账金额、住宿费、交通工具费、市内交通费、杂费、伙食补助费、票据张数、说明、开始日期、结束日期、，选择报账员工、陪同人员、ERP成本中心、出差类型、地区类别、出发地、目的地、交通工具、对方是否派车、对方是否提供伙食。 对已发生的差旅费用发起报账申请，发起差旅报账时，能自动带出补贴标准，核销自己申请的借款，支持随行人员报账。如几个人出差，可以由其中的一人填写差旅费申请单，而报账款项分别支付给其他随行人员。 记得选同行人员 报账注意事项 十一、差旅费报账 报账注意事项 十二、已报账支付申请 实现存为草稿功能所需输入正确的数据： 录入的报账金额、付款金额等金额必须是正数。 实现提交功能可以输入的数据： （1）单据头选择报账人、付款状态、报账单号（选择后带出费用类型、报账金额、合同编号、合同名称）、供应商，输入说明。 （2）单据明细中需要录入报账金额、已支付金额、审