北大纵横资料—广东中顺纸业财务部-资金主管.docVIP

财务部门资金主管岗位工作分析调查表 岗位名称 财务部资金主管 岗位编号 暂不填 所属部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务经理 工资等级 暂不填 直接下级 出纳 薪酬类型 暂不填 所辖人员 3 岗位分析日期 05年4月2日 本职概述： 为了使企业财务资金能合理利用及动转，以促进生产、销售的顺利开展，为企业发展提供充足的资金及相关信息，为企业管理发展决策提供依据。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：参与制定中顺集团年度资金运作计划、并组织实施。 工作 任务 负责组织收集与中顺集团年度工作计划相关的资料、和资金回笼数据 根据公司的发展需要，组织制定年度资金运作计划 上报公司领导，经审批后，负责组织实施 根据公司资金实际情况变化，负责工作资金回笼计划的修订 职 责 二 职责表述： 每月资金回笼、费用支出的及时了解和监督 工作 任务 为营部提供经销商资金回收动态信息、数据。 每天审查公司资金支出情况，并汇总报上级领导。 职 责 三 职责表述：负责监控公司各部门的费用支出、成本 工作 任务 原材料的申购审批、核价。 运输部合同的核价 公司所有对外购买的物品的审批、格价。 监督生产部门各项节耗工作的实施 职 责 四 职责表述：负责参与公司各类型对外投标的工程规划 工作 任务 协助公司基建统建实施工作 协助执行董事室对公司工招标的核价 工程合同的费用汇总 职 责 五 职责表述： 负