中建-华中金属表面处理循环经济产业园(荆州)-项目建议书-审核稿20150722.pptVIP

华中金属表面处理循环经济产业园（荆州） 项目建议书 2015年7月 中建三局集团有限公司 中建水务环保有限公司 中建股份创投业务部 目录 一 二 三 四 项目背景和概况 项目定位及拟合作单位 项目收益情况预测估算 主要问题及下一步工作思路 五 拟实施计划 总结 六 项目背景和概况 1. 项目背景和概况 湖北省荆州市的金属表面处理和PCB是污染重、环境风险大的关键产业。国务院《水污染防治行动计划》要求对电镀等十大类行业进行专项治理，实施清洁化改造，取缔所有不符合国家产业政策的小型电镀等严重污染水环境的生产项目。 新园区2000亩，选址国家级荆州开发区深圳大道延伸线以南、农技路以西。 项目背景 项目整体建成 绿色生产 循环经济 新技术研发 宣传教育 全国金属表面处理 循环经济示范基地 1. 项目背景和概况 项目概况 园区建设分2期:一期2015年7月～2017年6月；二期2017年7月～2020年5月。 与。 1. 项目背景和概况 1. 项目背景和概况 园区循环经济产业链示意图 项目定位及拟合作单位 2.项目定位及拟合作单位 项目定位 2.项目定位及拟合作单位 中建 2 家 合作单位 从未来运营角度角度考虑，建议引入荆州开发区管理委员会作为PPP协议政府出资。 拟实施计划 3.拟实施计划 因“三通一平”和污水处理厂等费用过高，资金难以平衡，且子项目较多，建设周期比较长，建议按照“总体合作、多种模式组合、分项建设、分项担保”的原则实施。 首先需要三方签署《框架合作协议》，约定各自股权比例、出资形式、前期费用及相应责权等，组成工作组，共同推进项目，待投资边界清晰、方案成熟后共同设立项目公司。 由项目公司与荆州市政府签署《华中金属表面处理循环经济产业园（荆州）建设项目PPP投资建设运营合同》，明确项目公司拥有华中金属表面处理循环经济产业园（荆州）整体项目的投资建设及运营权。 由项目公司与荆州市政府签署《一期项目群工程投资建设子合同》，约定“三通一平”和集中式污水处理厂等工程项目部分的建设模式，建议采用BT模式，政府在3-5年内回购（含建设期），政府提供相应的担保条件，包括：银行保函或财政机构支付回购资金的承诺函，同级人大关于将项目回购款纳入财政预算的决议，土地置换担保等。 由项目公司与市政府分别签署二期项目群中各子项目的《特许经营子合同》，建议以BOT模式投资建设运营。 项目收益情况预测估算 4.项目收益情况预测估算 序号 项目 新增投资/万元 新增营业收入/万元 一、 一期项目群（建设工程） 200,000 1,600,000 1 企业集散区“三通一平”等 150,000 1,500,000 2 集中式污水处理厂等 50,000 100,000 二 二期项目群（固废处理） 400,000 1,400,000 1 资源化利用 250,000 350,000 1.1 含铜废物综合利用 45000 65,000 1.2 含镍废物综合利用 28000 40,000 1.3 废矿物油综合利用 20000 32,000 1.4 废包装桶综合利用 24000 35,000 1.5 含锡废物综合利用 35000 46,000 1.6 污泥脱水减量化 37000 51,000 1.7 废有机溶剂综合利用 23000 35,000 1.8 废线路板综合利用 38000 46,000 2 无害化处理 120000 100000 2.1 焚烧处置 90000 50000 2.2 安全填埋 30000 50000 3 产业孵化 30000 50000 三 合计 600,000 3000000 园区投资产值情况表 4.项目收益情况预测估算 一期项目群建设工程 4.项目收益情况预测估算 一期项目群（建设工程） 7.1亿 利润总额 5亿元 工程利润 0.6亿元 资金利润 3亿元 1.5亿元 置换土地开发价值 35.5% 投资总收益率 7.1亿 利润总额 20亿元 投资总额 4.项目收益情况预测估算 二期项目群(固废处理) 二期项目群建设建安工程、设备按综合25%的毛利润水平考虑 初步投资估算约40亿元，工程利润10亿元 二期项目群运营为特许经营，不含土地支出，运营期30年，行业内部收益率约9%，年利润率约10% 初步投资估算按40亿元考虑，年利润约4亿元。 工程利润 运营收益 二期项目群建成达产后，处理规模： 25万吨/年，资源化综合利用近5万吨，焚烧3.5万吨/年，安全填埋5万吨/年，新增年年产值达300亿元以上；年均利润总额30亿元，年均纳税20亿元，效益显著 经济效益 主要问题及下一步工作思路 5.主要问题及下一步工作思路 1、中建2家公司在项目公司中希望通过投资叠加控股，形式上可接受