Oracle财务系统应付账款模块操作手册资料.docVIP

购宝集团 核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段 Page PAGE \* Arabic 4 of NUMPAGES 80 Printed: DATE \@ M/d/yyyy 5/7/2008 TIME \@ h:mm am/pm 1:55 PM ? 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture. GML财务系统用户操作手册 应付账款模块（AP） 文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本: 2.0 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 变更参考 2008-04-01 Joyce Zhang 1.0 没有以前的文档 2008-05-06 Joyce Zhang 2.0 统一文档格式 审核 姓名 职位 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 ii 概述 5 文档说明 5 文档内容 5 相关文档 5 发票业务处理 6 标准发票 6 借项通知单 15 贷项通知单 17 预付款发票 19 费用报表 27 退回借支款业务 29 付款业务处理 30 单一付款 30 付款批 36 发票和付款的调整 44 取消发票 44 冲销分配 47 取消付款 50 应付账款查询 53 界面查询 53 报表查询 60 月末结账 65 月末关账检查 65 应付款导入总账 66 关闭/打开会计期 67 应付模块信息维护操作 73 供应商维护 73 银行账户维护 76 分配集维护 79 Page PAGE 20 of NUMPAGES 80 Printed: DATE \@ M/d/yyyy 5/7/2008 TIME \@ h:mm am/pm 1:55 PM ? 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture. 概述 文档说明 本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。 文档内容 最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的标准功能来展开，主要包括以下两个方面： 业务描述：简要描述操作的背景、用途等。 操作过程：简要描述的步骤。 相关文档 相关文档名称: GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .doc GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar 08.ppt GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar 08.ppt 发票业务处理 Oracle应付账款模块中常用的发票类型主要为标准、预付款、借项通知单、贷项通知单和费用报表等。 标准发票 业务描述 标准发票适用于如下业务：商品采购发票、非商品采购发票、商品类供应商押金、促销员押金、代收业务和摇摇车业务。 本节为Oracle应付模块应付发票的基本操作，是后续章节的基础，请相关人员熟练掌握本节的操作。 操作过程 发票录入 职责：应付会计 路径:发票批 在发票批上点击鼠标左键两次，“发票批”界面打开。 双击进入,输入发票批名 双击进入,输入发票批名 录入发票批名，建议批名命名规则为“录入人姓名拼音缩写-年月日”，如王静2008年4月1日录入的发票批，批名为：WJ-080401。 点击发票按钮,进入发票录入界面 点击发票按钮,进入发票录入界面 在“发票”窗口中选择“标准”发票类型。 点击确定 点击确定 在“供应商”下拉列表中选择供应商名称，供应商编号系统会自动默认出来。 注释： 选择供应商时可在查找栏输入供应商名称的关键字，前后再加上通配符“%”,如，要查找供应商: 湖南中粮可口可乐饮料有限公司，可输入查找条件：%可口%，点击查找，在弹出的供应商名称列表中用光标指定符合