u8v10.0产品-应收款管理(上).ppt

* * * * * * * 3.1应收业务信用控制 未启用销售系统 选择此项，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额信用额度，系统会提示您本张单据不予保存处理。 3.1信用控制 客户档案 选择信用单位 控制信用额度 录入信用额度 选择此选项后，该客户在录入发票时才进行信用控制 录入需控制的信用额度，以此数据判断发票是否可以保存 此处录入按那个客户进行信用控制 3.1信用控制 单据业务 超过额度，发票或应收单保存时提示 三、业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 制单 审批流 数据权限 3.2收款业务 直接收款单：收到现金、银行存款、票据等 对客户应收业务的收款 预收款客户款 销售订单定金收款 现款结算业务：收款后发货业务 坏账收回收款 出纳人员录入收款 针对客户的债权/债务转移 应收冲应收 预收冲应收、应收冲应付 3.2 收款业务—收款/审核 手工录入 自动生成 银行收款 查旬 审核/核销 发票/应收单/结算单 收款 出纳 收款单生成方式 手工录入 选择生成 汇票 转账生成 现结生成 押汇/结汇生成 主要业务 预收货款 发货现款结算 代垫费用收款 坏账收回 销售订单收款 销售发票收款 合同收款 质保金收款 服务结算收款 承兑汇票收款 押汇/结汇 分析报告 3.2收款业务—收款单录入/审核 一张收款单只针对一个客户，可以代付。 销售定金收款，参照的是未审核的销售订单 现款结算收款，参照的是一张发货单 出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。 客户退款，可录入红字收款单（付款单） 3.2收款业务—支票登记 1.结算方式有票据管理标示 2.付款单上有票据号 3.表头结算科目为银行科目 3.2收款业务—支票登记 3.2收款业务—选择收款 可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款 自动后台生成 审核 收款单 收款后自动核销发票等应收业务 3.2收款业务—结汇业务 自动后台生成 审核 收款单 支持选择是否自动核销 押汇或结汇金额大于结汇单余额, 可支持继续押汇或结汇操作 3.2收款业务—出纳/银行收款 下载生成 银行对账单 银行 收款单 业务收款 银行日记账 导出生成 银行通知单 3.2收款业务—出纳收款 业务规则： 收款单表体款项类型增加“现款结算”，不启用销售管理，款项类型中不显示“现款结算，且“现款结算”的收款单只支持表体录入一行 参照发货单生成现款结算的收款单必须先审核,发货单才能审核。 现款结算的收款单弃审时，系统检查对应发货单是否已审核，如果已审核，不允许弃审；如发货单没有被审核，弃审之后的修改或删除操作，同步更新发货单上的收款信息。 现款结算的收款单发生退款,录入红字的现款结算收款单后核销。 现款结算的发货单参照生成销售发票，应收中打开发票审核，审核成功提示：此为现款结算业务，审核时已同步核销了收款单（单据号），若在应收单据审核列表界面审核发票，系统不会提示。 弃审销售发票同时取消核销，要求该发票非现款现结部分的核销先要取消 。 手工增加的“现款结算”收款单不参与核销、转账等后续处理，不参与信用额度计算 3.2收款业务—现款结算 3.2收款业务—现款结算 3.2收款业务—销售定金管理 特性描述 目前针对销售订单实现每张订单都能够进行定金管理，企业根据定金进行订单审核和发货，实现严格的货款管理。 3.2收款业务—销售定金管理 流程图 根据定金比例、整单价税合计计算定金原币、本币金额 3.2收款业务—销售定金收款 3.2收款业务—销售定金收款 3.2收款业务—销售定金收款 * * * * * * * * * * * U8V10.0产品培训—应收款管理 用友软件股份有限公司 U8u9开发部 石宏宇 2011年2月8日 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 制单 审批流 数据权限 其他说明 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 一、产品综述 应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。 系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。 系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 1.1 产品综述—应用框架 1.1 产品综述—主要业务介绍 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 产品接口 1.2 术语说明 应收账款：是指企业因销