DYSWZY-CW应收账款作业指导书.pptx

应收账款作业指导书;工作职责;工作流程;二、对账 第一步：月初登录金蝶系统，在销售出库序时簿中导出上月各个事业部的销售数据。;第二步：根据销售出库单明细进行数据整理，统计出本月销售数量及金额 ，加上应收帐款及本月到期款制作出各事业部完整的对帐单.;第四步：每月对账完成后将当月销售情况汇总，编制应收账款台账。; 三、开具发票;四、回款核算 第一步：每月10号前将上月回款情况进行汇总，并核算各事业部当月到期货款。;第二步：收到银行收款单时，在“应收管理”模块编制收款单，同时对相应的销售发票进行核销。第三步：如应收账款与应付账款进行对冲，则在“应收管理”模块－核销单中作应收款冲应付款的核算。;五、回款跟催、坏账计提;六、结算检查.检查系统中销售发票是否已全部审核，并生成凭证。. 检查应收账款余额是否与总账相符。;制作对帐单 开具发票