出纳员日常工作流程表。.docVIP

亚尔曼淘宝店 1000 出纳员日常工作流程表 　　 出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。 　　1.出纳工作的每日流程 　　出纳工作的每日流程一般是： 　　(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。 　　(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。 　　(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。 　　(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。 　　(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。 　　(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。 　　(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。 　　(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。 　　(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。 　　(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。 　　(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。 　　(12)对未完成的经济也列明待处理。 　　(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。 　　(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 　　2、出纳工作每周流程 　　对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一