财务部2018年上半年工作总结.ppt

2018 财务部工作总结 专业 专注 专心 成都大业物业管理有限责任公司 目 录 1 2 3 4 成都大业物业管理有限责任公司 重点回顾 1 FOCUS REVIEW 时间如梭，一转眼2018年就过去一半了。在过去的这一年里，财务部在领导的支持与帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务部人员任劳任怨，齐心协力，围绕工资中心工作和财务重点工作，圆满的完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下几个方面总结这半年的工作。 成都大业物业管理有限责任公司 （1）日常财务核算工作 借款、费用报销 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 资金管理 公司资金管理、调拨，保证公司正常资金使用和安全；管理信用卡。 收费监管 监督和管理各项目收费工作，及时回款。 凭证审核 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 纳税申报 按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 往来核算 完成公司内部项目与项目之间、管辖公司间、关联公司之间的往来结算。 成都大业物业管理有限责任公司 成都大业物业管理有限责任公司 （2）财务核算工作——收缴情况 大业项目 大华项目 9 93.18% 9 98.43% 9 96.11% 9 94.38% 9 84.22% 9 91.05% 9 97.64% 9 96.37% 成都大业物业管理有限责任公司 （2）财务核算工作——收缴情况 天回项目 齐通项目 9 68.93% 9 97.41% 9 97.96% 9 91.07% 9 35.92% 9 95.52% 9 90.23% 9 77.74% 成都大业物业管理有限责任公司 （2）财务核算工作——收缴情况 金沙项目 商管项目 9 79.12% 9 92.64% 9 93.41% 9 89.38% 9 100% 成都大业物业管理有限责任公司 天回项目综合收缴率 大业项目综合收缴率 大华项目综合收缴率 +11% +11% -1% 收缴同比增减状况 齐通项目综合收缴率 -7% 大华项目物管和房租拆分后，大大提高了物管费收缴率，大业项目因华住酒店房租在同瑞未收回，拉低了收缴率 成都大业物业管理有限责任公司 收缴同比增减状况 274W 310W 321W 348W 2015年 2016年 2017年 2018年 物业公司从2015年至2018年，上半年物管费应收款呈现增长趋势，这和管辖项目增加、空置率降低、单价调整息息相关 成都大业物业管理有限责任公司 （2）财务核算工作——营运情况 齐通项目 2018年收入同比增长9.23个百分比，成本费用同比增长12.23个百分比，营运利润同比增长负1.62个百分比。 成都大业物业管理有限责任公司 （3.1）建章立制，完善核算管理 细化财务报账流程 认真审核原始票据，细化财务报账流程 加强日常工作管理 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责 加大基础工作建设 加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起 成都大业物业管理有限责任公司 （3.2）建章立制，完善核算管理 核算节约开支 在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为节省各项开支费用尽自己最大的努力 配合各部门财务要求 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责 资金收付零差错 现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错 成都大业物业管理有限责任公司 （3.3）建章立制，完善核算管理 提高现金预算意识 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到：没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，提高了现金预算意识 制定相关制度 制定系列相关制度，特别是费用收取与报销的细化管理 加强学习 每月着急各项目收费人员学习和总结工作经验 （4）统筹兼顾，规整资金管理 严格财务制度的管理，保证资金周转与安全 与业务部月末对账，敦促项目及时回款 使资金支出安全化，减少不必要的现金支出，尽量银行转账 出纳每笔银行支出都需通过财务主管、总经理和董事长授权才能完成 成都大业物业管理有限责任公司 （5）税务筹划 纳税筹划 每月及时准确申报三个物业公司的增值税及附加、个人所得税；每季度申报企业所得税；5月进行企业所得税清缴。 组织公司业务部门学习财务及税务知识，将合理避税落实在源头。 学习和掌握税务新规，合理避税降低税负。 保持与税务部门的沟通联系，取得支持指导 成都大业物业管理有限责任公司 （5）税收