天顿财务资料文档软件.docVIP

天顿财务软件（总账管理系统） 一、权限分配： 操作员 组名 权 限 李洪 主管 基本设置（全部） 账务初始（全部） 日常账务（全部） 账簿查询（全部） 张琛 财务 日常账务（记账凭证查询、填制记账凭证） 陈静 财务 日常账务（记账凭证查询、凭证审核、记账、结账） 二、编码分级设置（系统默认） 三、会计科目设置： 1．增加五个二级科目： 100201 工行淮河路支行 100207 建行寿春路支行 550201差旅费 550202 办公费 550203 折旧费 2．请将应收账款、应付账款下选择往来单位核算 四、辅助核算设置 1．往来单位设置： 001 南京同人公司（助记码：NJTR） 002 阜阳力天公司（助记码：FYLT） 2．部门： 001 经理室 002 财务部 003 服务部 3．人员： 陈强（经理室） 王红雨、陈可（财务部） 董天（服务部） 五、其他设置 新增凭证常用摘要：内容“报销差旅费”，助记码“CLF”，会计科目“管理费用/差旅费” 六、对照下表，录入期初余额表 期 初 余 额 表 会 计 科 目 方向 期初余额 1001 现金 借 200000.36 1002 银行存款 借 3000000 100201 工行淮河路支行 借 1000000 100207 建行寿春路支行 借 2000000 1102 短期投资跌价准备 借 0 1111