原创力文档金融机构 专业运营商 投资区域 鉴于PPP项目合作期限长，投资区域的选择应立足于长期战略合作、可持续发展 湖北省内各地、市、州为核心投资区域 省外经营规模较大、布局时间较长、设有重要分支机构的城市，企业战略合作区域 * 工、农、中、建等各大商业银行、政策性银行 基金、信托、保险、证券等非银行金融机构 水务、环保、体育、文化、医疗、教育、地铁等专业投资运营单位 关注点1：投资区域与合作伙伴 营销策略 竞争优势 目标领域 市政基础设施建设工程 交通基础设施建设工程（包括公路、铁路、轨道交通、桥梁、隧道等） 水工、水务、环保设施工程 科教文卫公共设施工程；保障性安居工程 * 瞄准高端、兼顾中端、放弃低端 大市场、大项目、大业主 “急、难、险、重”建设项目 “高、大、精、尖”建设工程 关注点2：工程建设内容与市场影响 * 关注点3：前期工作的准备情况和重点环节 项目发起 项目筛选 物有所值评价 财政承受能力论证 项目公司设立 融资管理 绩效监测与支付 中期评估 资格预审 采购文件编制 响应文件评审 谈判与合同签署 管理架构组建 实施方案编制 实施方案审核 移交准备 性能测试 资产交割 绩效评价 项目移交 项目识别 项目准备 项目采购 项目执行 * 规划设计与立项环评等 物有所值 评价 实施方案编制审批 招标采购 项目建设前的规划、工程勘察设计、立项、可研、环评、工程建设许可等前期手续。 项目规模与期限、实施模式、组织架构、技术路线、服务质量和标准、规划条件和土地落实情况、投融资结构、收入来源、财务测算与风险分析、实施进度计划、资金保障等政府配套措施等内容。 采购方式包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购，应根据项目特点，依法选择适当采购方式。 财政承受能力论证 定性评价：包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等； 定量评价：通过对PPP项目全生命周期内政府方净成本的现值与公共部门比较值进行比较，判断能否降低项目全生命周期成本 每年全部PPP项目需从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应不超过10%； 通过论证且经同级人民政府审核同意实施的PPP项目，各级财政部门应列入PPP项目目录； 财政部门应对PPP合同进行审核，确保合同内容与财政承受能力论证保持一致。 致力于为城市建设提供全产业链综合解决方案 关注点3：前期工作的准备情况和重点环节 * 投资运营模式 风险防控措施 经济效益分析 资本结构和融资方式 投资及付款期限长短 建安工程费占总投资比例 工程造价水平 预期投融资年化收益率 项目是否具有经营性 投资回收方式：政府回购/使用者付费/可行性缺口补贴 政府付费资金来源 是否需要承担商业风险 资本金比例/各投资方股权比例 传统银行贷款融资模式 结构化融资模式：信托/保险/证券/基金等 综合融资成本VS投资收益率 前期审批手续完善：实施方案审批/财政承受能力评价/物有所值评价/纳入省级以上PPP库 招投标程序及合同合法有效 政府付费纳入财政预算 关注点4：经济分析与风险防控 * 关于省基础设施PPP基金的建议方案 * 汇报要点 对基础设施PPP的几点认识 中建三局典型PPP案例介绍 投资PPP项目的主要关注点 * 项目为惠州市重点工程，包含惠新大道及梅湖大道建设工程、四环路南段道路工程、金龙大道改造工程、小金河大道市政工程及市西出口改造工程等五个子市政工程，为连接主城区至仲恺高新区的快速主干道。道路全长约52公里，总投资约82.85亿元，我局于2016年1月27日中标，3月20日全部动工。 沿江路立交效果图 惠博大道立交桥 1. 惠州市惠新大道等市政基础设施PPP项目 * 1. 惠州市惠新大道等市政基础设施PPP项目 惠州市政府 公用事业局 中建股份 中建三局 惠州中建 招商银行 基金 项目公司 市财政局 惠州市人大 运营公司 中建股份 项目合作合同 授权 建设 公开招标 联合运作 协议 出资成立 成立 融资 出资成立 各子项目 PPP协议 项目移交 支付确认函 人大决议 委托运营合同 施工总承包合同 * 投资者负责项目投资建设，竣工后负责项目维护保养，政府支付可用性服务费和绩效维护服务费。 运作模式 可用性服务费：以项目总投资为基数，根据中标投资回报率报价进行计算，于运营期内按年等额本息方式支付。 绩效维护服务费：惠州市财政局根据实际维护保养成本支付至项目公司，再由项目公司转付政府指定的运营单位，不计算投资回报。 保障性条款：纳入市财政预算，出同级人大决议，入省级PPP项目库。 付费方式 合作期限：合作期限11.5年，其中建设期3.5年、运营期8年。 工程造价：以工程量清单计价方式确定，按定额取费，总价下浮[ ]%。 投资回报率：央行同期5年期以
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