国际汇兑与结算第32次课演示文稿.pptVIP

课题五 外汇风险 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 5.4 外汇风险管理方法的综合运用（2） 任务目标： 通过对外汇风险管理的综合模拟 ，能够准确分析并解答外汇风险管理的相关案例问题。 （一）外汇风险管理的基本方法 1、应收账款下 （1）远期合同法 借助于远期合同，创造与外币流入相对应的外币流出就可消除外汇风险。 相互对冲 （2）BSI法 （3）LSI法 借款 即期合同 投资法 提前收付 即期合同 投资法 2、应付账款下 （1）远期合同法 借助于远期合同，创造与外币流出相对应的外币流入就可消除外汇风险。 （2）BSI法 借款 即期合同 投资法 （3）LSI法 根据其操作过程，实际上这种防范外汇风险的方法应该称作BSL，但国际上传统习惯还是把其称作LSI法。 借款 即期合同 提前支付 （二）外汇风险管理综合模拟 案例1：BSI防险方法的运用与计算 案例2：比较提前收付法、平衡法、组对法与远期合同法的运用程序与作用 课堂训练： 1.某英国公司从美国进口设备，价值100万美元，90天后付款，当日伦敦市场外汇牌价为：即期汇率为l英镑=1.6068/76美元，3个月远期升水0.93/0.90美分。该公司为防止美元汇率上涨的风险，当天， （1）采用平衡法：（ ） A.签订一笔90天