国际汇兑与结算第15次课演示文稿.pptVIP

课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3.2 外汇业务（2） 任务目标： 通过对远期外汇业务、远期汇率的标价方法及计算的学习，能够准确分析并解答远期外汇业务的相关案例问题。 （一）远期外汇业务 1、远期外汇业务的概念 远期交易（Forward Transaction），又称期汇交易，是指外汇买卖成交后并不立即办理交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。 最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月，长的可达12个月，如果期限再长，则称为超远期交易。 远期外汇交易的基本动机主要是： （1）避险保值 （2）投机获利 2、远期外汇交易的交割日 凡交割日在两个营业日以后的外汇交易均属期汇交易。 （1）日对日 （2）节假日顺延 （3）不跨月 （二）远期汇率的标价方法及计算 1、直接标明远期汇率 如瑞士、日本。 例如：某日东京外汇市场：USD/JPY 即期汇率103.60-70 1个月远期汇率103.37-49 3个月远期汇率102.82-96 6个月远期汇率101.01-1