国际汇兑与结算第29次课演示文稿.pptVIP

课题五 外汇风险 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 5.2 外汇风险管理的一般方法（2） 任务目标： 通过对选用结算方式、利用外汇与借贷投资业务等外汇风险管理的一般方法的学习，能够准确分析并解答外汇风险管理的相关案例问题。 （一）根据实际情况，选好结算方式 安全及时 1、出口收汇不致遭受汇价波动的的损失 2、外汇收入不致遭到拒付； 3、及早收汇，可缩短时间风险 L/C ＜ D/P D/A ＜ （二）利用外汇与借贷投资业务 1、即期合同法 是指具有外汇债权或债务的公司与外汇银行签订出卖或购买即期外汇的合同来消除外汇风险。 例如，美国某公司两天内要对外支付10万欧元的货款。 该公司可以和银行签订即期外汇合同，购买10万欧元的即期外汇，用来支付货款。 两天之内，银行把外汇交割给该公司，该公司交给客户即可。 即期合同法可以消除即期外汇风险。 10万欧元 10万欧元 例如，美国某公司两个月后内要对外支付10万欧元的货款。 该公司可以和银行签订即期外汇合同，购买10万欧元的即期外汇。 将10万欧元进行为期两个月的投资，两个月后，收回投资，支付货款，还可获得一定利息。 即期合同法不能消除远期外汇风险，只能降低风险。 2个月 10