国际金融概论第5章 外汇市场与外汇交易实务.pptVIP

远期交易练习： 某日东京外汇市场美元兑日元的汇率为142.05/80，3个月期点数为50/30，一日本企业担心3个月后美元大幅度贬值，因而把3个月后将要收到的100,000美元抛出，兑换成3个月期的日元期汇。3个月后美元果然大幅度贬值，现在的汇率为1美元=130.20/40。由于采取了必要的防范措施，该企业成功地避免了外汇风险。问该企业避免了多少日元的损失？（买卖远期外汇需支付0.25%的手续费） 五、掉期交易 1）即期-远期 即期卖出 同时 远期买进 即期买进 同时 远期卖出 (2) 远期-远期 卖出1个月期 同时 买进3个月期 第三节 金融衍生工具交易 一、期货 1、种类 商品期货 期货 货币期货 金融期货 利率期货 股价