NC6财务——会计平台操作手册.docVIP

. . 财务——会计平台操作手册 一、会计平台配置步骤 二、业务解决方案 （一）平台设置 动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证） （二）转换模板设置 动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别 ——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。目标单据状态为“临时单据”表示 生成的单据为临时的还需要手动制单） （三）分类定义 动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”） （四）单据生成 收款单管理——审批 动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定 ——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成） 可以到收款单管理中联查凭证 成功生成凭证 （五）对照表 动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增 ——对照表 ——新增——选择相关信息——确定 ——保存 （六）影响因素 供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素 ——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者 无法查询添加） ——完成保存 （七）入账规则 入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。