2014茂名出纳管理操作手册整理版.docVIP

PAGE / NUMPAGES 茂名市财务核算信息集中监管系统 培训教材 (出纳模块) 广州用友政务软件有限公司 二〇一○年五月 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1.初始化部分 3个人收集整理 勿做商业用途 1.1系统登陆 3个人收集整理 勿做商业用途 1.1.1门户登录出纳系统 3个人收集整理 勿做商业用途 1.2出纳账簿设置 4个人收集整理 勿做商业用途 1.2.1现金账簿地设置 5个人收集整理 勿做商业用途 1.2.2银行账簿地设置 6个人收集整理 勿做商业用途 1.2.3零余额账簿地设置 7个人收集整理 勿做商业用途 1.3票据类型设置 9个人收集整理 勿做商业用途 1.4支票管理 9个人收集整理 勿做商业用途 1.5常用摘要管理 12个人收集整理 勿做商业用途 1.6期初数据录入 12个人收集整理 勿做商业用途 1.7期初未达账项地录入 14个人收集整理 勿做商业用途 2日常业务处理 15个人收集整理 勿做商业用途 2.1现金账簿日常处理 15个人收集整理 勿做商业用途 2.1.1日常业务处理 16个人收集整理 勿做商业用途 2.1.2存现业务处理 17个人收集整理 勿做商业用途 2.1.3提现业务处理 18个人收集整理 勿做商业用途 2.1.4现金日