现金流量与往来业务管理(不看后悔).pptVIP

金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 第五章 现金流量与往来业务管理 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 现金流量 往来业务及结账 现金流量与往来业务管理 现金流量 ■在凭证中对现金流量进行处理 ■控制凭证中指定的现金流量 ■在T形账户中指定现金流量项目 ■附表项目 ■编制现金流量表 ■现金流量查询 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 现金流量与往来业务管理 在凭证中对现金流量进行处理 在录入凭证时，用户就可以对现金流量科目进行处理。 具体的操作方法如下： （1）选取“财务会计”系统标签，单击“总账”系统功能项，再双击“凭证处理”子功能项下的“凭证录入”明细功能项，即可进入【记账凭证】窗口。 （2）在录入凭证时，如果用户指定了现金流量科目，单击“流量”按钮 ，即可打开【现金流量项目指定】对话框，如图所示。“现金流量科目”、“币别”及“本位币金额”框中将自动填写相应的内容。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 现金流量与往来业务管理 （3）单击“对方科目分录”列的下拉按钮，选择相应的分录科目。 （4）双击“主表项目”列，在弹出的下拉列表框中点选主表项目，而“附表项目”列将自动显示其附表项目科目，“本位币”列中也将自动显示凭证中的所有金额。 （5）对于有多个现金流量科目的凭证，将分别指定其现金流量。选择了现金流量科目的对方科目，并指定了“主表项目