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PAGE PAGE 9 XXX公司财务分析报告 报告目录 1、公司基本情况介绍………………………………..……..….………xx页 1）项目签约情况分析………………… .…….…………………..xx页 2）施工项目统计分析……………………………….…….….…….后附页 2、主要经营成果分析（损益表）……………….………….….………… xx页 1）主营业务收入及主要客户构成情况分析………… ……..xx页 2）主要项目毛利及工程成本构成情况分析………...…… ..……..xx页 3）管理及财务费用主要项目构成情况分析…………………..….…...…..xx页 4）盈利能力主要指标分析……………………………………..….…...…..xx页 3、主要财务状况分析（资产负债表）………………..…….…………….xx页 1）应收账款主要明细及账龄分析…………………..……………..xx页 2）预付账款主要明细及账龄分析…………………………..xx页 3）其他应收款主要明细及账龄分析……………………...………….xx页 4）应付账款主要明细及账龄分析…………………..…….………….xx页 5）预收账款主要明细及账龄分析………………….…………….xx页 6）其他应付款主要明细及账龄分析……………….…………..……...….xx页 7）运营及偿债能力主要指标分析………………………….….……...….xx页 4、主要现金流量分析（现金流量表）…………………..……...……….xx页 1）经营活动现金流量情况分析…………………………………….xx页 5、主要税种、税率及缴纳情况构成情况分析……………….… …xx页 6、建议及改进措施……………………………….…….……...….…...…..xx页 以XX公司为例 公司基本情况介绍（文字介绍） 1）项目签约情况分析见下表（单位：万元） 序号 项目名称 分布区域 工程工期 开工时间 合同金额 回款金额 1 2 3 4 5 6 7 8 。。。 合计 3392.74 2357.5 特别说明： 2）施工项目统计分析表（另在EXCEL表中体现） 主要经营成果分析见下表（单位：万元） 　项目 XX季度 XX季度 一、营业收入 二、营业成本 三、营业税金及附加 四、管理费用 五、财务费用 六、营业利润 七、营业外收入 八、营业外支出 九、利润总额 十、所得税费用 十一、净利润 特别说明： 主营业务收入及主要客户构成情况分析见下表（单位：万元） 序号 客户名称 项目名称 XX季度 XX季度 备注 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 。。。 合计 　 　 　 　 　 特别说明： 主要项目毛利及工程成本构成情况分析见下表（单位：万元） 序号 工程项目 工程收入 直接材料费 机械使用费 直接人工费 其他直接/间接费 暂估成本 税金及附加 项目毛利 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 。。。 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特别说明： 管理及财务费用主要项目构成情况分析见下表（单位：万元） 序号 费用项目 XX季度 XX季度 备注 1 工资 2 福利费 3 办公费 4 接待费 5 车使费 6 房管费 7 折旧费 8 差旅费 9 培训费 10 会务费 　 11 咨询费 　 12 利息支出 　 13 利息收入 　 14 银行手续费 　 15 其他 　 合计 　 　 特别说明： 4）盈利能力主要指标分析见下表 主要指标 XX季度 XX季度 备注 净资产收益率 　 总资产报酬率 　 净利率 　 特别说明： 主要财务状况分析见下表（单位：万元） 项 目 XX季度 XX季度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 应付账款 预收账款 其他应付款 应交税费 短期借款 　 　 特别说明：只反映资产负债表中有余额的项目，无余额则可不反映。 1、应收帐款： 2、预付帐款: 3、其他应收款： 4、存货： 5、固定资产: 6、预收帐款： 7、其他应付款： 。。。。。。 应收账款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元） 序号 客户单 位 项目 摘要 XX季度余额 备注 1年以内 比例（%） 1-2年以内 比例（%） 小计 1 2 3 4 5 6 合计 特别说明： 预付账款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元） 序号 客户单 位 项目 摘要 XX季度余额 备注 1年以内 比例（%） 1