供应链物流汇报材料-最终版.docVIP

供应链物流汇报材料 信息管理部 前言概述 淮矿物流信息管理系统作为淮矿现代物流的核心业务系统已使用3年多时间。为使系统更加完善贴近实际业务流程，在领导的大力支持下我们对原系统进行了全面的改版升级。整个改版过程中我们经历了以下几个阶段：业务调研阶段，系统性学习业务，走访各分公司业务部分进行业务交流;业务分析阶段，按照原型法的分析设计方式进行业务设计，制作系统原型进行各分子公司业务确认;系统开发阶段，封闭集中式开发。并按照技术人员的层次结构进行分层次组织分工明确。系统测试阶段，项目组人员自测，业务部门参与测试体验。系统实施阶段，试点模式推广实施，选择业务覆盖面广的分公司进行试点实施，总结实施经验再全面覆盖。 新系统共有业务流程6类包括，5大交易模式和1个统一的财务处理模式。其中5大交易模式为三方交易模式、统配业务模式、现货采购模式、现货销售模式、保供业务模式。 新系统根据功能的完整性对系统功能进行了结构划分。包括，基础管理模块、业务管理模块、财务管理模块、物流管理模块、统计报表模块和移动应用管理共6大部分，。 新系统以BI分析模式对系统做了丰富的报表分析，报表根据统计时间点主要分为6张日报和5张月报。 系统功能图 1、主要功能 2、明细功能架构 系统详细介绍 1、主要业务流程 1.1三方金融业务流程 业务流程操作步骤说明: 1、根据各自公司路径情况进行三方路径建立，三方路径包括上下游指定、下游指定上游（下游固定上游可为多个供应商）、上游指定下游（上游固定下游可为多个客户）。路径建立后需要进行审核。审核后可以正式使用。 2、根据可建立协议的路径进行三方协议拟定，路径中信息自动带入协议。“上下游指定”的路径模式，带入上游供应商和下游客户信息不可改变，“下游指定上游”的路径模式，带入下游客户不可修改，上游可在路径供应商范围内选定。“上游指定下游”的路径模式，带入上游供应商不可修改，上游可在路径客户范围内选定。协议同时带入路径中的“计算依据”、“回款期限”、“单位”。协议建立后需要进行审核，审核后可以正式使用。 3、建立物资计划。物资计划可根据三方协议生成、或三方路径直接生成。建立的物资计划如果勾选总部付款，则表示采购部门为本部，付款单位为本部，进项发票开给总部。申报公司为建立人公司，业务经营考核为申报公司。此物资计划为子公司带总部采购，如果不勾选总部付款，则表示采购公司于申报公司为同一公司。 4、 建立资金计划。根据物资计划建立资金计划，资金计划时间为下月。资金计划的采购公司和申报公司为物资计划自动带入，财务帐套对应采购公司。 5、建立电子借款单。电子借款单需要根据资金计划建立。可在资金计划当月任何时候进行建立。建立后对应付款单进行付款。电子借款单的借款单位申报单位为资金计划进行自动带入，借款单位对应资金计划中的采购单位。 6、建立采购合同、销售合同。根据物资计划或三方路径建立采购合同，建立采购合同系统自动带入物资计划或三方路径上的信息，采购合同建立后后系统自动根据物资计划或三方路径中的利率、供应商、客户等信息，系统进行销售合同自动生成，用户维护付款方式、发运责任、销售费用、回款依据。 7、建立采购单、销售单。根据采购合同进行采购单建立。采购明细由采购合同带出。可进行修改。建立采购单后系统自动生成根据三方信息生成销售单，销售单明细根据采购单明细生成，销售价格根据利率乘以采购单单价进行自动计算，计算后用户可在销售单维护中进行修改，修改后系统会记录此次利率与三方信息中的不同，并显示在路径利率统计报表中进行倒查。如果此合同的三方合同为保兑仓业务，则必须选择到货仓库，且系统不自动产生销售单，用户根据实际情况在自动生成的销售合同上进行合同销售。 8、采购入库，采购入库在三方业务中存在两种情况，如果是保兑仓业务则需要进行入库审核入库验收产生保兑仓仓库库存，否则进行入库的数量审核，入虚拟仓库。 9、手工建立销售单，如三方业务为保兑仓，则系统不自动生成销售单，由业务人员手动建立销售单，销售单明细按照销售合同生成销售单价按照利率自动计算，所有销售单结束后进行本合同利率统计加入路径利率统计报表中进行倒查。 10、销售出库，业务人员收取客户收货通知单后进行销售出库。 11、采购单结算，业务人员收取上游发票进行采购单结算。采购单结算够产生应付款。 12、销售单结算。对销售单进行结算。销售结算后生成应收款。 1.2采购入库业务流程 业务流程操作步骤说明: 1、根据各自公司路径情况进行现货采购路径建立，现货采购路径建立时需要进行上游供应商指定，从企业机构中选择上游供应商，只可选择一个供应商，指定采购时所使用的采购合同模板，合同模板在基础资料中进行各公司的定制。路径建立后需要进行审核。审核后可以正式使用。 2、根据可建立协议的路径进行采购协议拟定，