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2019-08-04 发布于浙江
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收款单启用流程.docx

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各位好，4月6日起有关各中心回款将在K3系统确认，各有关人员若未有K3账号，自行走OA流程申请；若没有权限，通知小蔡或者我，我们再跟信息部确认开通权限；若未安装K3，可以登录以下网址操作： 44/k3cloud/Silverlight/IndexSl.aspx。操作说明小蔡、小徐下载引入模板，打钩全部需导入数据有：收款日期、币别、金额、我方银行账户、对方公司名称+摘要、结算方式：03(必填)、是否公开：TRUE/FALSE（TRUE为所有人可见，FALSE为对私不可见，必填项且准确，否则将有人看不到相关回款）导入后rtx通知各个收款确认人进K3确认回款各中心收款确认人（需要权限的人员由小蔡通知起贤开）在单据上录入相关信息（下图圈起来那些，其他确认人不允许变动），一笔回款分多个客户或者分多种用途，均在摘要备注清楚，填写完毕后点击保存，说明：收款确认人取值规则：当摘要栏变动，就取当前用户名摘要为冲借条的话，小徐要补充借款单号客户回款的话，付款单位类型/往来单位类型均选择客户，往来单位选择客户名称，其他均选择组织机构往来单位选择101（舒华总部）不需要其它中心确认的收款由小蔡负责维护各财务人员每天筛选可能涉及自己的回款，过滤条件可以选择收款确认人的名字，审核然后下推生成收款单；审核时候注意以下圈红色部分，均属于必填项。若有需要修改，撤销提交再修改-提交-审核说明：审核人在此处一般是要补充下本人要下推的单据类型：如销售收款单、其他业务收款单(所有客户回款均为销售收款单，其他均选其他业务收款单) 若有回款确认错误需要修改，各中心收款确认人通知审核人弃审，修改后提交每天报各中心可用资金截止时间为每天早上10:20分，以收款确认时间为准，后续有相关报表自动生成