总账系统初始化.PPTVIP

第三章、总账系统 总账概述 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账以及结账的工作，输出各种总分类账，日记账、明细账和有关辅助账。 基本核算功能：总账系统主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并同时为个人、部门、项目、供应商、客户等提供辅助管理功能 外币设置： （1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框 （2）选中凭证的分类方式 7、设置凭证类别 设置凭证类别时应注意： 1.如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。 2.凭证类别的前后顺序，将决定明细账中账项的排列顺序。例如：设置凭证类别排列顺序为收、付、转，那么在查询明细账、日记账时，同一日的凭证，将按照收、付、转的顺序进行排列。 3.已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 4.输入多个限制科目时，科目之间必须用半角逗号分割，否则会出错误信息。 * * * 电算化会计 黄山学院经济管理学院 总账初始化 总账日常业务处理 出纳管理 期末处理 其他 账务 处理 系统 3 √ 3.1 总账系统初始化 3.2 日常业务处理 3.3 出纳管理 3.5 期末处理 3.4 账簿的管理 第3章 总账_总账初始化 【教学目的与要求】 学习总账系统初始化主要内容及其操作方法。要求学生能熟练操作。 掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法。要求学生能熟练操作 1、应用前准备 2、设置系统参数 3、设置会计科目（指定、增加、修改） 4、设置项目目录 5、设置凭证类别 6、输入期初余额 7、设置结算方式 总账系统初始化主要内容： （1）引入“D：\ 168账套备份\(2-1)基础设置”的账套备份数据 （2）将系统日期修改为“2006年1月1日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台 1、应用准备 （1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。 （2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 （3）单击“编辑”按钮 （4）按照资料要求操作 2、设置系统参数 注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变 （1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。 （2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。 （3） 单击“”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。 （4） 用同样的方法指定“银行存款”科目 （5） 单击“确定”按钮 3、指定会计科目 注意： （1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目 （2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作 （3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账 在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框 ，执行操作 4、增加会计科目 注意： （1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。 （2）会计科目编码应符合系统初始化里设置的编码规则。 （3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 （4）设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。 （5）如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法 在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目，或在选中要修改的会计科目后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框 ，执行操作 5、修改会计科目 提示： （1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。 （2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的方法删除。 （3）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容 删除会计科目： 如果某些会计科目目前暂时不需用或者不适合用户科目体系的特点，可以在未使用之前 将其