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利用国家开发银行贷款资金管理办法 　　一、总则 　　第一条　按照国家开发银行贷款管理的有关要求，为加强对国家开发银行对××沿海开发战略基础设施项目——××省××市北港工业区、兴城临海产业区、绥中滨海经济区、打渔山泵业产业园区、龙港船舶产业园区（含白马工业园区）基础设施项目贷款资金的管理，确保资金合理有效使用和按时足额偿还，特制定本办法。 　　第二条　国家开发银行贷款主要用于北港工业区、兴城临海产业区、绥中滨海经济区、打渔山泵业产业园区、龙港船舶产业园区（含白马工业园区）基础设施建设项目的资金投入。 　　第三条　经市政府与国家开发银行共同确定，××市城市建设投资有限公司（以下简称城投公司）作为市政府指定的贷款资金融资平台（即借款法人，以下同）负责办理贷款的借入、支付和偿还。 　　第四条　经市政府与国家开发银行共同确定，××经济开发区管委会、兴城市临海投资有限责任公司、绥中滨海经济区管委会、打渔山泵业产业园区管委会、龙港船舶产业园区管委会作为政府在开发银行的贷款使用人。 　　第五条　市政府成立利用国家开发银行贷款资金管理领导小组（以下简称市领导小组），负责资金使用的宏观管理、具体项目审定、调整和批准。市领导小组下设工程指挥部，由借款法人（城投公司）和贷款使用人（××经济开发区管理委员会、兴城市临海投资有限责任公司、绥中滨海经济区管委会、打渔山泵业产业园区管委会、龙港船舶产业园区管委会）共同组建，负责项目的工程建设、验收和决算，并提交项目建成后的评价意见。 　　二、职责分工 　　第六条　城投公司作为北港工业区、兴城临海产业区、绥中滨海经济区、打渔山泵业产业园区、龙港船舶产业园区（含白马工业园区）基础设施项目实施主体，具体职责如下： 　　（一）制定项目实施总体规划和年度计划，提出年度备选项目名单； 　　（二）负责项目实施相关文件报批工作； 　　（三）负责贷款申请，签订借款合同，履行合同约定义务； 　　（四）负责落实还款资金，与市财政局衔接，提出年度财政补贴还款金额； 　　（五）负责项目建设的组织与实施。 　　第七条　市财政局负责落实财政补贴还款资金并列入年度财政预算，负责派驻财务总监对项目实施财务监督；代表市政府协调并督促城投公司按时偿还到期债务。 　　第八条　市审计局负责按照国家有关规定和本办法，实施对项目的审计监督管理；按照国家开发银行的要求及时提供项目年度和专项审计报告。 　　三、贷款项目的确定 　　第九条　北港工业区、兴城临海产业区、绥中滨海经济区、打渔山泵业产业园区、龙港船舶产业园区（含白马工业园区）基础设施建设项目申请使用贷款时，应根据国家开发银行贷款项目管理的有关规定和本办法的要求，编制项目建议书和可行性研究报告，报市领导小组审定和批准。 　　申请使用贷款的项目，必须符合下列条件： 　　（一）符合××市十一五规划和北港工业园区建设规划； 　　（二）完成由国家、省、市投资主管部门规定的审批程序； 　　（三）建设项目应办理立项、可研、土地和环保等审批手续； 　　（四）符合国家对项目资本金比例的要求； 　　（五）落实相应的担保和抵押条件； 　　（六）其他必须的要件。 　　第十条　城投公司向市领导小组报送备选项目名单，并提供以下资料： 　　（一）项目单位使用贷款申请书，内容包括：项目名称、需要贷款投资金额、配套资金及资本金落实情况； 　　（二）经批准的项目建议书和可行性研究报告； 　　（三）项目单位最近3年由会计师事务所出具的财务审计报告和财务报表； 　　（四）项目单位的营业执照复印件； 　　（五）其他应提供的材料。 　　第十一条　项目单位申请使用贷款时，应制定还款计划和确定还款资金来源。项目单位贷款的担保或财产抵押手续，应按照有关的法律法规办理。 　　第十二条　备选项目经市领导小组审查通过后，由城投公司向开发银行××省分行进行申报。 　　第十三条　城投公司与开发银行协商，确定年度贷款规模和项目实施安排，并据此向开发银行提出贷款申请。 　　第十四条　城投公司在开发银行履行贷款审议及核准程序后，与开行签订《项目借款合同》，并办理担保手续。 　　四、贷款的借入及资金提取 　　第十五条　我市利用国家开发银行贷款项目，由城投公司作为借款法人，负责与开发银行签订借款合同并承担合同约定的责任和义务。除市政府另有规定外，贷款由最终债务人（即贷款使用人）负责筹集资金进行偿还。 　　第十六条　提款前，城投公司必须落实开发银行要求的贷款条件，按要求办理提款手续。 　　第十七条　贷款项目具体实施时，必须按照国家有关规定进行工程招投标和设备、物资的招标采购。 　　第十八条　城投公司在开发银行开立贷款、存款账户，用于项目贷款发放，并保证按《项目借款合同》约定用途使用贷款资金。 　　五、贷款的偿还 　　第十九条　城投公司在开发银行（或开行指定行）开立偿债资