【】号信贷资产财产权信托之资金保管合同模版.doc

法审版合同 合同编号：【】 XX信托股份有限公司 （作为受托人） 与 XX银行股份有限公司总行营业部 （作为资金保管机构） 【】号信贷资产财产权信托 资金保管合同 PAGE I 目 录 TOC \o "1-1" \h \z \u 1 定义 2 2 保管关系的建立 2 3 资金保管机构的职责 2 4 保管资金的管理方法与标准 2 5 信托账户的开立和保管 3 6 资金记账 3 7 回收款的划付 4 8 信托账户的结息 4 9 保管资金的用途 4 10 划款指令及预留印签 5 11 会计核算 9 12 保管报告 10 13 资金保管机构的更换 11 14 资金保管期限 13 15 资金保管机构的服务报酬和费用支出 13 16 双方的权利和义务 14 17 双方的陈述与保证 16 18 保密责任 18 19 通知 19 20 不可抗力 20 21 权利保留 21 22 违约责任 21 23 适用法律与争议解决 21 24 合同生效与合同期限 22 25 其他事项 22 附件一：划款指令格式 25 附件二：划款指令的预留印鉴 26 附件三：资金保管机构的预留印鉴 27 附件四：资金保管报告格式 28 附件五：年度资金保管报告格式 29 附件六：业务联系表 30 PAGE 30 【】号信贷资产财产权信托 资金保管合同 《【】号信贷资产财产权信托资金保管合同》（“本合同”）由下列双方于2017年 月 日在中国北京市朝阳区签订。 受托人：XX信托股份有限公司 法定代表人：王少钦 住所：上海市控江路1553号－1555号A座301室 资金保管机构：XX银行股份有限公司总行营业部（以下简称“XX银行总行营业部”） 负责人： 朱加麟 营业场所：北京市西城区金融大街甲27号 以上主体合称为“双方”，单称为“一方”。 鉴于： XX信托股份有限公司（以下简称“受托人”）系经批准登记注册的信托公司，在结构性融资和信托事务管理方面具有丰富的经验。 XX银行总行营业部（以下简称“资金保管机构”）系一家依中国法律成立的商业银行分支机构，在资金保管方面具有丰富经验，具有担任信托财产资金保管人的主体资格。 受托人与XX银行总行营业部（以下简称“XX银行总行营业部”或“委托人”）签署了《信托合同》。根据《信托合同》的约定由委托人根据XX银行的授权将XX银行合法拥有的资产池设立信托，由受托人管理信托财产、分配信托利益等。 受托人与XX银行总行营业部（以下简称“服务机构”）签署了《服务合同》，约定由XX银行作为服务机构，对《信托合同》项下的资产池进行管理。 双方同意，由资金保管机构提供信托财产的资金保管服务。 双方本着平等、互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他相关中国法律，在充分友好协商的基础上，就资金保管机构为【】号信贷资产财产权信托（以下简称“信托”）提供资金保管服务事宜，签订本合同，以昭共同信守。 定义 在本合同中，除非上下文另有解释或文义另作说明，本合同所使用的词语或简称与《信托合同》附件十一《主定义表》（“《主定义表》”）中的定义相同。 保管关系的建立 受托人委托XX银行总行营业部担任资金保管机构，按本合同约定对保管资金进行保管；XX银行总行营业部同意接受受托人的委托，担任资金保管机构，按本合同约定对保管资金进行保管。 保管资金：本合同第2.1款所述的保管资金是指信托账户中的资金。 资金保管机构的职责 资金保管机构同意按照中国法律的相关规定及本合同约定履行如下职责： 安全保管信托资金； 配合受托人以“XX信托股份有限公司”的名义开设信托账户； 依照《信托合同》及本合同约定方式，向受益人支付投资本金及收益等资金； 依照《信托合同》及本合同约定方式和受托人指令，管理信托账户资金； 按照中国法律规定及本合同约定，定期向受托人提供资金保管报告，报告信托资金管理情况； 中国法律规定及本合同约定的其他职责。 保管资金的管理方法与标准 资金保管机构将依据中国法律的规定和本合同的约定安全保管保管资金，确保保管资金与资金保管机构的自有资金、保管的其他资金之间相互独立，确保保管资金的安全性。 资金保管机构将指定其专门的托管部门并选派具备专业信托资金保管经验的人员为受托人提供保管服务。 资金保管机构对指定服务人员进行严格授权管理。 资金保管机构保证根据本合同约定为保管资金设置独立账户，并进行会计核算和账册记录。 除依受托人所送达的划款指令（格式见本合同附件一）或本合同另有约定外，资金保管机