国库动态监控系统.ppt

谢谢大家！ 中央财政国库动态监控系统介绍 财政部国库司 2009年10月 厦门 主 要 内 容 一、什么是财政国库动态监控系统 二、财政国库动态监控系统建设情况 三、财政国库动态监控系统概况示意图 四、财政国库动态监控系统主要功能 五、进一步完善系统的有关考虑 一、什么是财政国库动态监控系统 财政国库动态监控系统是财政国库部门利用现代网络信息技术，实时接收代理银行上传的相关银行账户财政资金支付交易等信息，同时采集财政内网预算、计划、银行账户等管理信息，通过系统集成软件进行动态监控、智能预警和综合分析等功能的综合性管理系统。（首页） 二、财政国库动态监控系统建设情况 2003年8月建成了财政国库动态监控系统（一期）。 2006年5月，国库动态监控系统（二期）正式上线 运行进一步拓展了数据源，将预算指标、用款计划、预 算单位银行账户等业务信息同步到监控系统，提升了国 库动态监控系统智能化程度和系统综合分析水平。 2006年7月，中央专项资金动态监控模块投入运行。 2007年7月，公务卡动态监控模块投入运行。 2007年8月，中央部门监控信息互动平台对中央试点部门开放 三、财政国库动态监控系统概况示意图 财政国库动态监控系统业务流程图 　财政国库动态监控系统功能模块图 财政国库动态监控系统逻辑结构图 财政国库动态监控系统网络拓扑图 地方专项资金监控 银行账户管 理 部委动态监 控（含公务卡） 中央部委 互动监控平台 国库动态监控系统 通用查询 监控系统功能模块图 财政业务人员交流平台 银行服务评测 系统管理及 权限控制 政策法规 监控综合分析 代理银行端 代 理 银 行 集中支付交易数据 财政部 预算指标 用款计划 银行清算后数据 银行账户 财政国库动态监控平台 监控系统逻辑结构图 账户管理系统 集 中 支 付 系 统 内外网物理隔断，通过人工每天将外网数据导入到内网中 监控系统网络拓扑图 四、财政国库动态监控系统主要功能 1.实时动态监控 中央单位集中支付资金 公务卡 2.多维智能预警 3.专项资金监控 纳入国库集中支付范围的地方专项转移支付资金 民口重大科技专项资金 4.监控综合分析 5.监控互动平台 6.数据双向校验 实时动态监控 系统利用现代信息网络技术,实时接收代理银行上传的财政资金支付活动信息，并采集财政内网预算、计划、银行账户等管理信息，便于监控人员在线发现疑点问题,并在第一时间核实处理。 系统可以灵活定制动态监控条件和范围，如按代理银行监控、按预算单位监控、按收支管理监控、按支付方式监控、按预算科目监控、按系统疑点监控等。 通过监控系统，监控人员能实时监控到付款人、付款银行账户、付款银行、收款人、收款人开户银行、收款人账户、具体用途、付款金额、预算科目、收支管理类型等三十多项支付要素。 其中：公务卡监控 中央单位公务卡业务流程 个人隐私问题： 监控时点问题： 数据匹配问题： 监控发现问题： 中央单位公务卡监控 中央单位公务卡监控 多维智能预警 系统根据业务需求,按照相关法律法规，结合国库改革的推进程度和监控中发现的问题，定制一次预警和二次预警规则,对海量数据进行智能筛选和自动预警,有效压缩人工判断时间,从而大大提高监控核查的针对性和有效性。 多维智能预警 一次预警(外网):系统通过设置相应条件,对代理银行实时传送的预算单位交易信息的相关要素进行模糊匹配预警,侧重监控大额高频率提取现金、违规划转资金、用途异常等。 二次预警(内网）:根据业务管理需要,通过系统基础数据中预算指标、用款计划、预算单位银行账户等信息，精确预警超计划支付资金、向本单位实拨账户划款、向系统内单位划款等行为。 专项资金监控 按照建立农村义务教育经费保障机制的有关要求，积极开发动态监控系统相关功能模块，从2006年7月1日开始,实现对中央专项资金全程跟踪和动态监控，确保资金支付及时、规范和专款专用。（界面图） 专项资金监控 农村义务教育专项资金监控模块 专项资金监控 农村义务教育专项资金监控模块 目前已实行国库集中支付管理的专项资金 农村义务教育专项资金 新农村合作医疗资金 普九化债资金 种植业保险保费补贴资金 养殖业保险保费补贴资金 “家电下乡”补贴资金 监控综合分析 综合分析功能是二期系统开发的重点。新系统不仅能 直观反映单笔财政资金支付活动信息，而且能为财政资金 流量和流向分析提供灵活的工具，从而发现资金运行中隐 藏的深