用友通t3年度结转操作流程资料.doc

一、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 ? 具体操作步骤 流程操作一：建立年度帐 ? ? ? 操作流程二：? 对新年度账执行脚本： ??? 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充， 年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致 年结报错。 ??? 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 操作流程三：结转数据 ? ? ? ? ? 年结后对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认 年度结转的数据没有问题， 年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： ???? 总账 工资 固定资产 业务通和核算 ? 一、总 账 ? ? ? 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 ? 常见问题 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ ??? 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 ?2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ ??? 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ ??? 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ ??? 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗 5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ ??? 答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按 年结流程图执行 6、问：对总账进行 年结的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！不能结转 ??? 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ ??? 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 ???? 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账 本节针对用友通历 年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。 ? 一、销售模块第12会计期间不能月结问题 ? 现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图： 分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下： ? 注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作 ? 1、?查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件 ? ? 2、?格式栏里选择发票类型和退货标志 ? ? 3、?排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序 ?4、?按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票 ?5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择[否] ?6、?弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核] ? 7、?这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前