用友操作流程资料.doc

建账操作： 一、建账 系统管理—系统—注册—用户名为：admin—确定 账套—建立： 在账套名称中录入单位名称 启用会计期：通过会计期间设置，来更改实际的启用月份。 之后，点击“下一步”，在提示窗的单位名称里录入：单位；其余录入框，可输可不输。下一步 在企业类型中选择“工业”或“商业”；行业性质选择具体的会计科目类型，可以通过科目预览来确订行业性质的正确性。 下一步。 当客户或供应商较多较杂的时候，可以通过选择客户，供应商分类来有效进行管理。 当购买了进销存模块时，那么对存货分类也应选择。 外贸单位，或有外币核算的单位也应选择有外币核算。 下一步--完成--是 更改相应的编码级次后，点击”确认”—”确认”—“确认”—”是” 选择相应的购买模块，并确认启用的会计期间及日期。其余未购买的不要选择。--”是”—”退出” 至此，建账操作完毕。 二、操作员与权限设置 系统管理—系统—注册—用户名为：admin—确定 2.1操作员增加： 权限—操作员—增加 在提示窗中录入编号，姓名，为必输项，点击“增加” 2.2权限的设置： 权限—权限 选择”操作员”—在窗口的右上角选择账套与会计年度,可以选择“账套主管”也可以通过左边的增加，可以设置具体的权限。即可。 三、设置备份计划 系统管理--系统—设置备份计划 在提示窗口中点击“增加” 四、账套恢复（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击恢复按钮打开引入数据对话框――选择所需恢复的目标文件――按打开按钮即完成恢复工作。五、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！！！使用流程 双击桌面上的”用友 T3”—输入用户名与密码—确定 基础设置—财务—凭证类别—增加—选择”记账凭证”—确定 基础设置—收付结算—结算方式—录入’结算方式编码’（一位数字）、结算方式名称—保存。 2、部门档案的设置 基础设置—机构设置—部门档案， 根据编码原则：* ** 录入部门编码一位数字，部门名称—保存3、客户分类及客户档案设置 基础设置—往来单位—客户分类 根据编码原则：** *** **** 录入类别编码第一级为两位数字，编码名称—保存 例如：类别编码为: 01 ，名称为：施工单位 基础设置—往来单位—客户档案 首先在左边点到具体分类名称，再点上面的增加，录入客户编号，客户名称，客户简--保存。 4、供应商分类及供应商档案设置 基础设置—往来单位—供应商分类 根据编码原则：** *** **** 录入类别编码第一级为两位数字，编码名称—保存 例如：类别编码为: 01 ，名称为：往来单位 基础设置—往来单位—供应商档案 首先在左边点到具体分类名称，再点上面的增加，录入供应商编号，供应商名称，供应商简称--保存。 5、会计科目设置（包括辅助核算设置） 基础设置—财务—会计科目 科目级长为：3-2-2-2 新增明细科目，如新增”建设单位管理费”下的明细科目 点上面的”增加”—科目编码为：1030101，科目中文名称为：工资及补贴—确定 将科目设为客户往来辅助账，如将预付工程款设为客户往来 查找到”预付工程款”—双击编码为242的”预付工程款”科目—修改—将右边辅核算中的’客户往来’ 打“√”, 将右下角的受控科目改为空白,--确定 6、录入期初余额（需试算平衡） 总账—设置—期初余额 白底显示的科目代表末级，可直接录入期初数据。 蓝色显示的科目代表有辅助设置，双击期初余额列的蓝色显示位置.点上面的”增加”录入”客户”,”摘要”,”金额”. 全部录入完成后,点上面的”试算”，平衡即可二、填制凭证1、增加凭证打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。2、 修改凭证（（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3、 删除凭证打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。二、记账注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。三、结账月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。注意：