贵州梵净山水厂商业计划书.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 21 页 贵 州 梵 净 山 水 厂 商 业 计 划 书 二零一一年十月二十七日 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、现状分析： 3-4 二、市场前景 5-6 三、发展思路 6-11 四、发展规划 12-13 五、组织架构 14 六、市场营销 14-16 TOC \o 1-3 \h \z \u 七、项目进度： 17 八、融资策略： 17 九、收益预测： 18-20 一、现状分析 1．1公司现状 贵州江口净山食品饮料开发有限公司（以下简称“公司”）由贵州梵净山生态植物园开发有限公司于2007年6月从铜仁地区花生油脂集团购得，2008年6月转让于贵州江口净山食品饮料开发有限公司。公司集山泉水的研发、生产、销售于一体，主要生产饮用天然山泉水、食品、饮料，目前生产五加仑大桶装山泉水已上市销售，市场反映良好，是铜仁地区江口县的重点引资项目。 公司现有水处理设备一套，大桶灌装线、小瓶水灌装线及其辅助设备一套，目前使用正常。公司现有水处理能力为6吨/小时。大桶灌装能力为130桶/小时。目前主要生产5加仑（18.9升）的大桶优质山泉水，及500ml装小瓶装水，主要供应江口县城、梵净山旅游景区和铜仁市区的部分市场，是铜仁地区名牌产品、铜仁地区接待办指定用水、铜仁地区推荐产品。 公司于2006年8月取得了由江口县水利局批准在江口县双江镇镇江村龙井年取地下水20万立方米的许可。贵州江口净山食品饮料开发有限公司天然饮用山泉水厂现有“净山山泉”注册商标，作为其桶装水的产品商标。该商标目前在江口县和铜仁部分地区有一定知名度。 1.2.现状分析： 公司运营三年以来，由于生产设备陈旧、销售管理混乱等问题的存在，一直处于保本或微亏的状态，运营情况不容乐观。 1.2.1.发展思路不清晰、管理能力薄弱，难以实现快速发展 公司自正式运营以来，经营状况一直不太理想，公司创收能力和盈利能力难以实现扭转，最核心的问题是没有明确的发展思路来指导公司的运营发展，在产品市场定位、公司商业模式、市场策略、营销渠道、扩张模式等方面，没有形成明晰的经营思路，造成公司运营管理缺乏战略性指引，难以实现经营上的突破。 管理方面的问题主要存在于①生产管理、②销售管理、③财务管理 生产管理：现有生产力未达到饱和，泉眼目前水流量为950 m3 小瓶水灌装线生产能力为3600瓶/小时，现因销售原因小瓶水生产量仅仅为饱和生产能力的5%。 人员方面现在有车间主任一名，制水员一名及＿＿名生产工人。每日的生产任务由车间主任负责安排。由于销售情况的制约，工人的工作时间及设备工作效率均达不到饱和。 ② 销售管理：水厂现在的销售完全处于停滞不前的状态，没有人手去拓展业务，也没有人去跟客户做沟通，做售后服务。针对各地的经销商，也未能提出严格的销售任务，各个经销商自身也是送水员，缺乏专业的营销知识。 现阶段，由于销售情况的制约，生产也得不到满足，工人常常工作半天，休息半天，没有工作激情。针对这一情况，公司应该招聘者2－4名专职销售人员，首先对市场进行分析，然后着手制定一系列的营销方案，通过各种促销活动，优惠政策，及广告宣传加大销售量。同时也使得生产管理得到正规话。 3.财务管理：目前财务人员缺乏，会计是由上级公司兼任，平时办公室仅有一名出纳，负责收货款、支付日常费用及简单的财务工作。仓库方面也只有一名仓库管理员，原有开票员离职后，仓库管理员机既负责发货又负责开票，存在严重的财务管理漏洞。现有处理方法是通过每月生产量与销售量严格控制，每月生产多少的产品，财务就必须在报表上体现多少量的货款，不允许拖欠及签单。 2010年与2011年同期销售情况对比分析表： 1.2.2.设备比较落后， 公司现有水处理设备和灌装设备于2010年6月购置安装投入使用，水处理设备为维修及改造，维修主要针对的是水处理生产线，更换了部阴阳离子过滤滤芯材料、RO反渗透膜、消毒杀菌设备等。并且重新引进大桶水、小瓶水3600瓶/小时灌装线，使得水厂有了生产瓶装水的生产能力。此次改造对产品原水处理的质量及口感有了很大的改善。通常的小瓶水灌装生产线都分为：吹瓶系统、清洗消毒系统、灌装系统、包装系统，但是由于资金原因，仅仅只购买了灌装线设备，没有购入吹瓶机及消毒清洗设备，从而导致整个生产线自动化环节脱节。 首先生产用瓶子，都是在外地吹瓶厂制作成型后，通过汽车运输到厂里，长途的运输使得成型后的瓶子容易受到灰尘污染，空瓶运回厂里生产前还得重新清洗消毒，不仅增加了工人工作量， 也容易出现清洗不干净，污染产品质量的因素。 其次通过灌装线生产出来的成品，由于