工程建设部费用报销制度.docVIP

精选资料 PAGE 可修改编辑 工程建设部费用报销管理制度 为确保工程建设部工作的顺利开展，以及费用支出的合理、合规，根据总部财务报销管理制度，结合工程建设部自身的特点，特制订本管理制度。 本办法的适用范围限于工程建设部的全体员工。 二、各项报销以员工的实际开支为依据，如需发生本制度未规定的支出，由当事人提出书面申请，经总经理审批后方可支出。 三、报销票据： （一）、报销的票据必须是合法有效的，即加盖“国家税务局”、“地方税务局”“财政部门行政事业性收据”等专用章以及公交、邮电部门规定的报销凭证；不允许有白条支出，否则由经办人承担相应的税款； （二）、住宿发票必须有由开票人开出的含住宿日期、单价、总金额等项目，报销人己用手写无效； （三）、报销票据不得涂改、挖补，否则视同无效票据，不予核报。 四、报销时间： 所有人员按月进行费用报销，起止时间为上月26日至本月25日，当月费用当月处理，过期将不予报销； 五、报销程序： （一）、报销人按本制度要求自行整理粘贴报销原始凭证，并于每月26日将原始凭证寄出，确保工程财务部在月底前收到原始凭证。 表1：差旅报销单 表2：支出单 （二）、由工程财务部根据相关规定对原始票据进行初步审核，并根据总部财务部的要求，负责OA网上支出单和差旅单的填写； （三）、总经理对工程财务部审核的纸质单据和OA网上的电子报销单审批签字； （四）、工程财务部将总经理审批后的原始单据交至总部财务部，并负责协调沟通相关事宜，确保每月15日前将上月报销费用汇至个人报销账户。 六、长途费用： （一）、员工出差优先考虑乘坐火车硬卧或D车组列车； （二）、因工作需要，或单次乘车时间超过24小时的，可以选择乘坐飞机经济舱，购买飞机票原则上由出差人提前3天向办公室提出购买申请，并由办公室按低折扣原则统一订购； （三）、火车票定票费用只能核报不超过票面价格20％的部分；对不符合条件而乘坐软卧或飞机的，超出部分费用不予报销；对连续乘火车硬座、长途汽车超过5个小时的，按所乘交通工具票价的50％给予交通补助； （四）、连续出差或本月内多次出差的，应按时间顺序，分次写清行程。 表3：工程建设部长途费用明细表 时间 出差事由 行程 票面金额 备注 合计 七、市内交通： （一）、除火车票、飞机票及部分票面注有起止地点及出发时间的长途汽车票外，均视为市内交通，按市内交通报销标准进行票据整理； （二）、因公外出办事优先考虑乘坐公交车，因特殊原因不便于乘坐公交车的，可乘出租车，所有市内交通均要求按下列明细表列示。 表4：工程建设部市内交通明细表 时间 乘车事由 出发地 目的地 票面金额 备注 合计 八、住宿费用： （一）、项目经理优先考虑在工地现场住宿，条件允许时由建设单位帮助解决住宿问题，如上述条件均不具备，可申请就近租房； （二）、驻工地现场及租房时，每个项目组给予每月500元的住房补助及网费补助； （三）、初到长期驻地，其被褥购置费可在不超过300元标准内实报，更换工地时，被褥托运； （四）、项目经理被派往新建工地应尽快找到固定居住地点，因受当地条件制约，无法及时找到固定住宿地点的，可以在三周内按每天70元以内的标准实报宾馆住宿费；三周后按每个项目组给予每月500元的住房补助及网费补助； （五）、其他情况下发生的住宿费用，根据出差员工的人事级别及地区级别，在不超过以下标准内，以实际发生额报销住宿费用；不同级别的员工一同出差，按高级别员工的标准执行；但因参加会议等活动并由组织单位、差旅单位或由集团统一提供食宿的，不得报销住宿费用。 项目 T A B C D、E 直辖市、省会、特区 实报 240 220 200 180 地级城市 实报 180 160 140 120 县级城镇 实报 140 120 100 80 （六）、报销住宿费用时，如票面标示不清的，应附包括：住宿日期、单价、天数的明细说明。 九、餐费补助： 出差员工依据实际消费情况按40元/天的标准报销餐费。但因参加会议等活动并由组织单位、差旅单位或由集团统一提供食宿的，不得报销餐费补助。 十、通讯补助： 出差员工在出差期间的手机通话费可以给予10元/天的补助。 十一、招待费： （一）、因业务需要而发生的招待费，应注明事由、对象。 （二）、因加班、会务、集体活动或招待外地员工而产生的内部餐费，经部门主管审批后可按不超过20元/人的标准核报。 十二、探亲费用： （一）、因工程建设工作的特殊性，员工本人一年可以报销除春节统一休假外的三次探亲往返车费，探亲地点限于已婚员工本人或配偶的父母住所所在地，未婚员工只限父母所在地，报销标准为火车硬卧。 （二）、因工地施工紧张无法安排回家探亲的，经领导同意，可以申请家属来工地探亲，公司报销员工妻子及小孩（仅限子女）的往返探亲路费（原