财务关键指标及说明.xlsxVIP

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2019-08-28 发布于陕西
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财务关键指标及说明.xlsx

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2018 2017 2016 2015 2014 总资产货币资金有息负债流动有息负债：短期借款+金融类有息负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债非流动有息负债：长期借款+应付债券货币资金/有息负债 ≥1 金融类有息负债：向中央银行借款+吸收存款及同业存放+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款有息负债/总资产＜60% 所有应收银行承兑汇票应收款所有应收-银行承兑汇票应收款/总资产 ≤30% 超过一半有问题生产资产固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（土地）生产资产/总资产小税前利润营业总收入-营业总成本+营业税金及附加税前利润/生产资产＞12% 非主业资产交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、长期股权投资、买入返售金融资产、投资性房地产非主业资产/总资产营业总收入营业总成本营业收入营业成本毛利润营业收入-营业成本毛利润/营业收入＞40% ＜40% 高度竞争＜20% 不考虑营业利润营业利润/营业总收入营业费用销售费用+管理费用+财务费用（正）研发费用营业费用/营业总收入营业费用/毛利润 ≤70% 经营现金流净额净利润经营现金流/净利润 ≥1 房地产不适应销售收入营业收入销售收入/营业收入 ≥1.17 投资现金流净额筹资现金流净额现金及现金等价物银行承兑汇票有息负债现金余额/有息负债＞1 现金及现金等价物+银行承兑汇票投资支出现金分红自由现金流经营现金流净额-投资现金流出每股收益