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资产清查盘点实施方案 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 资产清查盘点方案 为加强集团物资管理，防止丢失，减少损坏，确保各类物资的使用率、完好率，公司决定在集团内开展资产清查盘点工作，特制定如下清查盘点方案。 一、健全机构，明确责任 1、为了保证资产清查盘点工作的顺利进行，成立工作领导小组，领导组下设办公室，领导组成员如下： 组长：XX 副组长：XX 成员：XX、XX、XX、XX 2、办公室成员如下： 主任：XX 成员：XX XX XX XX XX 办公地址：XX 联系人：XX 职责分工： ?领导组职责：严密布置，统一指挥，调度协调全面负责资产清查工作，加强对本单位、本中心资产清查工作的督促指导，协调解决有关企业资产清查工作的重要问题，对资产的处置意见进行签订、核准与审批。 ?办公室职责：负责资产清查的具体工作，填写《固定资产盘盘点表》，负责资产清查方案的制订与落实，负责对资产的清理核实，产权界定，审核备案建立台账，进行一级账目的管理，编制盘点报告，修定完善《物资管理办法》。 二、清查内容 （一）专用设备类。指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等。如电工类设备、物业类专用设备、保洁设备等。 （二）交通运输类设备。包括汽车、摩托车、电动车等等 （三）电气设备类，包括空调、电风扇子、饮水机、电水壶等。 （四）电子产品及通信装备等。包括电话、电脑、复印机、打印机、传真机 文艺体育设备类。包括体育馆器材、音响设备。 图书、文物及陈列品类 家俱用具及其他类。家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等 企划物料 其他类未能包括在上述各项内的资产 三、时间安排 此次清查从2014年6月3日开始到7月3日结束。 四、方法步骤 按照实物盘点与财务核查相结合，以物对账、以账查物的方法，全面清点品种、规格、型号、数量，查清去向和管理使用情况。分自查阶段、实地盘查、汇总上报、建立台账与完善制度四步进行。 第一步，自查阶段，各中心总监为物资清查工作的第一责任人，要督促本中心做好物资清查工作，完成账实核对工作，各中心填报资产清查报表时，对需要说明的事项应附相应的文字说明。并将自查盘点情况上报办公室。（时间节点：6月3日至6月15日） 第二步，实地盘查。各级账目核对完毕后，在公司物资清查领导小组的监督参与下，由行政部一人、财务部一人、各中心总监助理一人一同对本中心各类物资进行实物盘点，采取对各中心物资一件一件逐一盘查的方式，进行账物核对，并填写《固定资产盘点表》，对应粘贴资产明细表。（时间节点：6月16日至6月20日） 第三步，汇总上报盘点报告。制作资产盈亏表，对有物总账的资产进行价值评估，产权界定，形成资产盈亏报告，上报领导组审核备案。（时间节点：6月21日至6月25日） 第四步，建立台账，完善制度。各中心及行政人事中心结合实际使用情况，盘活资产，对于闲置的资产以书面形式上报行政人事中心，行政人事中心及各中心根据领导组审批方案，以各中心为单位建立健全资产二级台账，负责本中心资产管理；由行政人事中心管理负责总体的资产管理，建立健全一级台账，建立资产登记卡，实行一物一卡，卡随物走的动态管理机制，修定完善《物资管理办法》，财务中心据领导组审批盘点进度及盘点报告，同步进行帐物调整。（时间节点：6月26日至7月3日） 五、清查工作要求 1、提高认识，积极配合。本次清查是为了全面掌握各中心各类物资的管理和使用情况，提高各类物资的使用效率和效益，各中心要积极配合，确保清查工作按时按质完成。 2、全面清查，严肃责任。各中心要对所属物资进行全面清查，做到不漏一物，不缺一件，逐一对照登记，做到有账必见物，各类物资如有外借或个人使用的要及时归还，清查小组要对照物资台账逐一盘点，对管理不力，造成固定资产流失的要立即追回，不能追回的追究相关管理人员责任，并进行赔偿。　　 3、严肃纪律，各单位在资产清查中要坚持实事求是的原则，如实反映资产情况和存在的问题，不得虚报瞒报，否则一经查处，将追究相关责任人和主管负责人的责任。对资产清查工作中出现的违法迃纪行为，按照相关法律法规进行处理。 附件1：资产核查表 附件2：资产盘点表及资产明细表 附件3：资产管理台账 XX公司 二○一四年五月二十三日