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出纳月度工作计划范文 　　 　　【出纳计划一】 　　 　　一、日常工作: 　　 　　1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 　　 　　2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 　　 　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。 　　 　　5、9月初按时做出资金表。 　　 　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 　　 　　7、认真做好凭证 　　 　　8、按时去银行拿税单 　　 　　9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 　　 　　二、其他工作 　　 　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 　　 　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 　　 　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 　　 　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 　　 　　5、按规定填制各种支票、授权支