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公司费用报销管理制度范本一 为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的 与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。 费用报销票据要求 费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。 发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额 发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。 发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。 发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在 费用报销单上。 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一 般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用 品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较 多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗 列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣 服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。 发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。 所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单 位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。 发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物