信用评级报告-数据.pdf

大同煤矿集团有限责任公司 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 编号：【新世纪企评(2019)020262 】 评级对象： 大同煤矿集团有限责任公司 主体信用等级： AAA 评级展望： 稳定 评级时间： 2019 年8 月15 日 主要财务数据及指标 评级观点 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 优势： 第一季度 金额单位：人民币亿元  规模优势。同煤集团为我国重要的动力煤生产 母公司口径数据： 基地，是山西省规模最大的动力煤生产企业， 货币资金 79.20 62.46 112.66 150.69 产销规模较大，行业地位及规模优势突出。 刚性债务 1201.71 1398.10 1655.26 1753.90 所有者权益 154.53 338.37 326.39 316.28 资源储量丰富，煤质优良。同煤集团所在的晋 经营性现金净流入量 14.99 -60.40 64.02 66.51 北煤炭基地是国家“十二五”期间规划的14 大 合并口径数据及指标： 煤炭基地之一。公司煤种主要为动力煤，煤质 总资产 2780.64 3325.40 3425.86 3450.50 总负债 2350.57 2642.41 2695.17 2714.11 优良。公司煤炭资源储量丰富，可为公司煤炭 刚性债务 1962.68 2255.22 2332.25 2364.40 主业的发展提供良好保障。 所有者权益 430.07 682.98 730.69 736.38  销售及外运保障。同煤集团与国内多家大型电 营业收入 1701.42 1600.59 1765.14 475.03 力企业已形成长期战略合作伙伴关系，合同煤 净利润 -9.93 0.40 3.47 2.13 经营性现金净流入量 41.64 152.57 139.70 88.69 销售占比高，销售渠道稳定。此外，公司地处 EBITDA 99.61 112.70 138.00 － 大秦铁路起点，省外煤炭销售主要通过大秦铁 资产负债率[%] 84.53 79.46 78.67 78.66 路发往秦皇岛港，运力有一定保障。 权益资本与刚性债务 21.91 30.28 31.33 31.14  融资渠道畅通。同煤集团未使用的银行授信规 比率[%] 流动比率[%] 103.70 88.07 92.46 93.95 模较大，截至 2019 年 3 月末，公司获得银行 现金比率[%] 21.94 17.50 17.37 17.40 授信总额为 1752.26 亿元，其中未用额度为 利息保障倍数[倍] 0.95