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物流业财系统需求说明书 PAGE 1 物流业财管理系统需求说明书 物流业财系统 需求说明书 文件状态： [ ] 草稿 [√ ] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： SAL.CARGO.FinancialManagement 当前版本： 1.0 作 者： 完成日期： 2019-5-21  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 22390 1． 概述 4 783 1.1. 业务背景 4 29381 1.2. 业务目标 4 20821 1.3. 组织范围 4 23808 2． 业务需求汇总表 5 29340 3． 系统详细需求 6 15330 3.1. 费用预算控制 6 26094 3.1.1. 总体业务现状 6 10657 3.1.2. 存在的主要问题 6 24245 3.1.3. 总体建设目标 6 11742 3.2. 总账模块 16 26729 3.2.1. 汇兑损益 16 10019 3.2.2. 应收应付核销 17 11411 17 29018 3.2.3. 管理报表 17 5616 3.2.4. 用户范围 18 14555 3.3. 应收应付 19 8643 3.3.1. 应收管理 19 9987 3.3.2. 应付管理 26 30863 3.4. 资产核算 30 15476 3.4.1. 业务现状 30 29142 3.4.2. 存在的问题 31 3696 3.4.3. 建设目标 31 652 3.5. 合同管理 39 2030 3.5.1. 业务现状 39 21595 3.5.2. 存在的问题 40 5197 3.5.3. 建设目标 40 29687 3.5.4. 用户范围 46 2277 3.6. 报销管理 47 14090 3.6.1. 业务现状 47 3002 3.6.2. 建设目标 47 16001 3.6.3. 用户范围 52 26903 3.7. 人力资源管理 53 24642 3.7.1. 业务现状 53 5870 3.7.2. 存在问题 54 23442 3.7.3. 建设目标 54 23585 3.7.4. 用户范围 58 5558 58 800 4． 非功能性需求 58 18581 4.1. 可靠性要求 58 31369 4.1.1. 容错性要求 58 7011 4.1.2. 可恢复性要求 59 7079 4.2. 安全性要求 59 7575 4.2.1. 访问安全性要求 59 19969 4.2.2. 数据安全性要求 60 7877 4.2.3. 通信安全性要求 60 14432 4.3. 易用性要求 60 29200 4.3.1. 界面友好性要求 60 29418 4.3.2. 易操作性要求 61 25162 4.3.3. 兼容性要求 61 2896 4.4. 性能要求 61 1024 4.5. 可维护性要求 62 29464 4.6. 可扩展性要求 62 15623 5． 需求确认 62 PAGE 9 概述 业务背景 四川川航物流有限公司（以下简称“物流公司”）在2017年6月正式挂牌成立，是四川航空股份有限公司（以下简称“股份公司”）的全资子公司，主营业务为航空货运、货物处置、电商、直销等。目前与股份公司共用一套NC系统，与股份公司以业务单元及不同会计核算账簿的形式区分，实现物流子公司财务独立核算。 在现有的系统中，目前只用到了总账制单模块。会计直接做账，而前端业务如固定资产核算、供应链管理、费用预算管理、应收应付管理、费用报销等业务均处理手工管理。前端业务手工处理存在数据集成性、共享性差，差错风险大，预算控制监控滞后，业务评判标准不统一，业务全程管理能力不足，无法实现核算标准化、人工管理成本较高、财务核算质量有待提升等问题。 物流公司后期将会成立自己控股的分、子公司，在物流公司的整体管控下均以独立核算的方式进行。 业务目标 财务管理系统建设主要有以下建设目标： 将物流公司的预算管理、应收应付、固定资产核算、合同管理、报销管理、薪酬管理等业务系统化。 优化现有总账部分的功能，整合前端业务与财务核算，实现四川航空物流子公司业财一体化的目标。 考虑分、子公司组织机构规划，基于相应的组织机构的职能，例如人事、核算、报表、税务、预算、资产、报销等，对分、子公司进行财务和业务管控。描述过于宽范，后续项目建设过程中需求不好把控，建议明确清楚是哪些机构上哪些业务进入系统管理。 描述过于宽范，后续