会计09班_kingfz_公司数据.docVIP

一、账套信息 1.以系统管理员(Admin)登陆用友U8软件“系统管理”。 2.建立账套 (1)账套信息 账套号：007 账套名称：KingFZ小组 启用会计期：20 税号：12345678901 (2)单位信息 单位名称：KingFZ小组 单位简称：KingFZ小组 (3)核算类型 企业类型：工业； 行业性质：2007年新会计准则； 账套主管婷婷艳露 家先； 按行业性质预置会计科目。 (4)分类信息 存货、客户、供应商都进行分类核算，有外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2；部门编码级次：1-2-2；收发类别编码级次：1-2； 结算方式编码级次：1-2；客户分类编码级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2 存货分类编码级次：1-2-2 数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2014年1月1日，启用固定资产、总账、应收款、应付款、存货核算、薪资管理、人事合同管理系统。 二、设置操作员及其权限 编号 姓名 权　　限樊婷婷 账套主管王艳 账套主管王露 账套主管郑家先 账套主管 三、基础档案 操作员：账套主管 1.部门档案 部门编码 部门名称 1 总经理办公室 2 财务部 3 市场部 4 采购部 5 销售部 6 制造部 2.职员档案 人员编码 人员姓名 人员类别 所属部门 性别 是否业务员 101 何国俊 在职 总经理办公室 男 是 102 何平 在职 财务部 男 是 103 李平 在职 采购部 男 是 104 何玉琪 在职 销售部 女 是 4.客户分类 4.供应商分类 类别编码 类别名称 01 批发 02 零售 03 代销 类别编码 类别名称 01 原料供应商 02 半成品供应商 03 成品供应商 5.客户档案 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 银行账号 地址 01 振凯公司 01 8776655544 工行 深圳文汇路1号? 02 飞宇达公司 02 6778890987 中行 深圳深南路245号 03 追求卓越公司 01 7383839485 工行 深圳滨河路234号 04 亨达公司 03 8477574839 建行 深圳北环路6号? 6.供应商档案 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 银行账号 地址 01 华宇公司 01 4804987658 中行 深圳华强路6号? 02 鸿旗公司 03 2345245255 工行深圳宝民一路88号 7.存货分类 存货类别编码 存货名称 存货类别编码 存货名称 1 原材料 104 鼠标 101 主机 2 产成品 102 显示器 201 计算机 103 键盘 9 应税劳务 8.计量单位组 计量单位组编号 计量单位组名称 计量单位组类别 01 无换算关系 无换算率 9.计量单位组 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 01 台 无换算关系 02 只 无换算关系 03 千米 无换算关系 10.存货档案 存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 % 存货属性 001 17寸显示器 102 台 17 外购，生产耗用, 销售 002 键盘 103 只 17 外购，生产耗用，销售 003 鼠标 104 只 17 外购，生产耗用，销售 004 计算机 201 台 17 自制，销售 005 运输费 9 千米 17 外购，销售，应税劳务 11.外币及汇率 币符：USD 币名：美元 固定汇率：8.275 月底再录入调整汇整8.1 12.会计科目 制定科目：1001现金为现金总账科目 1002银行存款为银行总账科目 修改会计科目：1122应收账款设为“客户往来”（受控系统为应收系统） 1403原材料，科目设置为数量核算，计量单位：个 2202应付账款设为“供应商往来”（受控系统为应付系统） 2203预收账款设为“客户往来” （受控系统为应收系统） 新增会计科目档案： 科目编码 科目名称 辅助账类型 100201 工行存款 日记账、银行账 100202 中行存款 日记账、银行账、USD账户 122101 应收职工款 个人往来 122102 应收单位款 客户往来直接材料 项目核算直接人工 项目核算 50010103