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目 录
第1 章 系统介绍 1
第2 章 系统功能 2
第3 章 产品接口 4
第4 章 操作流程 5
第5 章 应用方案 6
第6 章 权限设置 9
第7 章 日常业务 10
7.1 活期存款业务 10
7.1.1 内部收款单录入 10
7.1.2 内部收款单复核 13
7.1.3 内部收款单查询修改 13
7.1.4 总部结算中心系统处理 14
7.2 活期取款业务 14
7.2.1 内部付款单录入 15
7.2.2 内部付款单复核 16
7.2.3 内部付款单查询修改 17
7.2.4 总部结算中心系统处理 17
7.3 内部结算业务 17
7.3.1 收款单位录入内部结算单 18
7.3.2 收款单位录入内部高级结算单 19
7.3.3 付款单位复核结算单 21
7.3.4 结算单查询修改 21
7.3.5 总部结算中心系统处理 22
7.4 委托收款业务 22
7.4.1 委托收款单录入 22
7.4.2 委托收款单复核 24
7.4.3 委托收款单查询修改 25
7.4.4 总部结算中心系统处理 25
7.5 委托付款业务 25
7.5.1 委托付款单录入 26
II 目录
7.5.2 委托付款单复核28
7.5.3 委托付款单查询修改28
7.5.4 总部结算中心系统处理28
7.6 贷款业务29
7.6.1 贷款申请单录入29
7.6.2 贷款申请单复核31
7.6.3 贷款申请单查询修改31
7.6.4 总部结算中心系统处理32
第8 章 资金管理33
8.1 资金预算申报33
8.1.1 填制资金预算申报表33
8.1.2 复核资金预算申报表35
8.1.3 资金预算申报表查询修改36
8.1.4 总部结算中心系统处理37
8.2 资金使用计划申报37
8.2.1 填制资金使用计划申报表37
8.2.2 复核资金使用计划申报表39
8.2.3 资金使用计划申报表查询修改40
8.2.4 总部结算中心系统处理41
第9 章 账表查询42
9.1 账户余额日报表42
9.2 内部对账单43
9.3 序时账44
9.4 银行收款结算单45
9.5 银行付款结算单47
9.6 上划单48
9.7 下拨单49
9.8 利息通知单50
9.9 催款通知单51
第1 章 系统介绍
企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使
用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。
随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公司的资金进行
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