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山东海化集团有限公司 2009年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报D【2009】412号 跟踪评级 信用等级：A-1 企业信用等级：AA- 评级展望：稳定 上次评级 信用等级：A-1 企业信用等级：AA- 评级展望：正面 本期发债规模：6亿元 上次评级时间：2009.04.01 债券存续期间：2009.04.29-2010.04.29 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项目 新准则 旧准则 2009．9 2008 2007 总资产 175.04 181.14 168.12 归属母公司所有者权益 20.48 29.41 31.02 主营业务收入 - 169.95 181.29 营业收入 95.53 176.04 184.83 利润总额 -5.96 1.49 10.95 经营性净现金流 11.81 8.74 17.71 资产负债率（%） 72.36 66.00 64.64 债务资本比率（%） 66.75 60.99 47.73 主营业务毛利率（%） - 8.21 14.77 毛利率（%） 7.65 8.16 14.65 总资产报酬率（%） -1.60 1.04 9.04 净资产收益率（%） -7.43 1.98 6.23 经营性净现金流利息保障倍数（倍） 3.57 1.60 3.90 经营性净现金流/总负债（%） 9.59 7.66 15.84 注：2009年三季