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4.资金收付 资金收付 出纳签字 现金\银行 科目指定 现金日记账 银行日记账 4.出纳专题 在手工记账时，银行出纳员通常建立有支票领用登记薄，它用来登记支票领用情况，详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。 支票管理； 票据领用； 票据报销； 资金收付； 登记现金日记账； 登记银行日记账； 资金收付 票据管理 4.票据管理 银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收,建立支票领用登记本。 对填写错误的银行支票，必须加盖作废戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。 涉及范围 只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。 只有在“结算方式”中选择上票据管理的结算方式才需要使用支票登记簿。 领购 当有人领用支票时，银行出纳员须进入【支票登记簿】功能点击〖增加〗按钮登记支票领用日期、领用部门、领用人、支票号、备注等。 报销 当支票支出后，经办人持原始单据(发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。 套打 可以调用票据通使用支票套打功能。 支票报销 支票领用 支票打印 结算方式 选择票据管理 总账_选项 支票控制 4.票据管理 4.票据管理