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水务公司监督考察报告范文 　　 集团公司监事会： 　　 　　按照集团公司《关于开展年度集中监督检查的通知》（渝水投办[]131号）文件要求，我司组织相关部门人员对公司年度工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下： 　　 　　一、执行国家政策、法律法规，重大经营决策事项和执行情况 　　 　　年，我司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，严格执行国家政策、法律法规，履行生产经营管理职责。一是按照股东会决议，完成公司股权变更。根据区政府与集团公司《区城市水资源保障建设与供排水特许经营战略合作协议》，完成了公司股东变更、章程修改、实收资本等工商变更登记，取得公司变更登记后的营业执照，公司企业类型由有限公司变更为法人独资有限公司，成为集团公司全资子公司。二是按照董事会决议，实施开展了李渡新区水厂前期工作，项目建设场地地质环境影响评估报告顺利通过市国土局审查。三是认真落实经理办公会事项。经理办公会研究涉及的项目前期工作、建设管理、招标投标、施工技术、设备采购、安全生产、股权变更、组织管理等诸多工作得到较好的贯彻实施。四是建立完善了各项内控管理制度，进一步理顺了公司法人治理结构，各项工作得到有序开展。 　　 　　二、财务报告的真实性、合法性和年度财务预算执行情况 　　 　　年公司财务报告按企业会计准则处理和编制，严格遵循会计的真实性和合法性的原则，不断完善预算管理，加强财务管理和财务监管机制，较好地完成了年度财务预算。 　　 　　（一）营业收入：年预算7125万元，实际完成7676万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长25%。 　　 　　1、主营业务收入：年预算6005万元，实际完成6222万元，完成年度预算的104%，与上年相比增长22%。 　　 　　2、其他业务收入：年预算1120万元，实际完成1454万元，完成年度预算的130%,与上年相比增长40%。 　　 　　（二）营业成本：年预算4890万元，实际完成5140万元，完成年度预算的105%，与上年相比增长20%。 　　 　　1、主营业务成本：年预算4680万元，实际完成5028万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长24%. 　　 　　2、其他业务成本：年预算211万元，实际完成113万元，完成年度预算的54%，与上年相比减少58%。 　　 　　（三）营业税金及附加：年预算98万元，实际完成167万元，完成年度预算的170%，与上年相比增长120%。 　　 　　（四）管理费用：年预算1000万元，实际完成1039万元，完成年度预算的104%，与上年相比减少30%。 　　 　　（五）营业费用：年预算335万元，实际完成354万元，完成年度预算的106%，与上年相比增长110%。 　　 　　（六）财务费用：年预算90万元，实际完成-15万元，减少了105万元，与上年相比减少了50%。 　　 　　（七）营业利润：年预算713万元，实际完成969万元，完成年度预算的136%，与上年相比增长657%。 　　 　　（八）营业外收入：年预算1万元，实际完成390万元，完成年度预算的389%，与上年相比增长33%。 　　 　　（九）营业外支出：年预算11万元，实际完成39万元，完成年度预算的254%，与上年相比减少43%。 　　 　　（十）利润总额：年预算704万元，实际完成1320万元，完成年度预算的188%，与上年相比增长273%。 　　 　　三、年度目标任务完成情况和国有资产保值增值情况 　　 　　年，我司按照集团公司下达的年度目标任务，积极强化保障措施，层层分解落实责任，确保了年度各项目标任务的顺利完成。年公司净资产48160万元，比上年同期41492万元增加6668万元，资产保值增值率116%。 　　 　　（一）基本指标完成情况 　　 　　1、项目投资计划完成率。本年度龙潭水利工程完成投资1380万元，投资计划完成率120%，其中工程投资668万元、其他费用712万元。工程除蒿枝坝隧洞因“4.2”事故未完成施工任务外，其他工程施工任务均已全面完成。 　　 　　2、净资产收益率。全年净资产收益率2.48%。 　　 　　3、利润总额。全年实现利润1320万元。 　　 　　（二）分类指标完成情况 　　 　　1、营业收入。全年实现营业收入7676万元，其中：供水收入5028万元，安装收入2514万元，其他收入134万元。 　　 　　2、资产负债率。全年资产负债率20.39%。 　　 　　3、到期债务清偿率。公司借款包括龙潭水利工程国家开发银行借款及三水厂借款，年已归还国家开发银行硬贷款200万元、软贷款500万元，到期债务清偿率100%。 　　 　　4、管理费用率。全年共发生管理费用1039万元，管理费用率13.54%。管