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财务年末工作总结报告 　　 20XX年，财务部全体同事在公司领导的正确领导、各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、集团公司及有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些问题和不足。 　　 下面向公司领导汇报一下财务部一年来的工作： 　　 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 　　 （一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司综合部门，在采购工作中严格把关，及时履行“三重一大”文件有关规定，在成本控制方面取得了一定成效。（二）20XX年度，财务部的日常会计核算工作具体如下： 　　 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 　　 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 　　 3、每月核算XX人的工资是财务部最为谨慎的工作，除了计算发 　　 放工资外，我们还要为原先遗留借款做好冲销扣款工作，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，不给公司留隐患。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 　　 4、按要求每月15日前完成公司的纳税申报、台帐登记工作。 　　 5、完成集团公司及各政府相关部门下达的工作：集团公司月季报、会计师事务所的财务审计、公司的工商网上年报、对统计局的季度申报等。 　　 6、固定资产管理，仓库管理：一年中往返设备区40余次，共收发物资种类及数量达1500余件。在今年8月份XX土整项目工地开工需调运管道、浮筒等大型物资，每天早上六点出发，晚上七点结束，共二十多天。 　　 7、催收款项是财务部门最为重要的工作。对个人借款按年度进行清理，未按期归还的，在工资中扣缴；由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 　　 总之，随着公司业务的不断扩大，20XX年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 　　 二、分公司及合作方的财务核算工作 　　 （一）跟进收取各分公司的款项，在经营开发部的帮助下，基本上能 　　 够按照协议准时收取各分公司的款项。 　　 本年度，由于XX分部的业务量增大，XX分公司、XX分公司和XX分公司等的部分业务转到总公司结算工程款，大大增加了我们的工作量。比如，东营分部的工程结算值比20XX年增长了8.6倍，达到XXX万元；对XX、XX和XX三个分公司20XX年的工程款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合，全年XX共X个项目，XX共X个项目，XX共X个，共计XX个项目，全年即将完成X项，未完成XX项。 　　 （二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，管理费及资质使用费都有较大提高，使公司营业收入大大提高，仅外管证就开具、注销XX余次，资质使用费收取XX万元，合作项目暂付款收取利息XX万元，已入账结算收入达到了XXXX多万，创历史新高，但这部分的利润占公司的利润比重相对较底。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取共计XXX余笔，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的肯定，但是因为人手相对较少，业务量大，合作方水平素质参差不齐，工作中也存在些不足。 　　 每位财务人员在做好自己本职工作的同时，每人手里都有多个合作项目账，还有县局安排的临时工作（比如迁占项目、省局拨付租赁费、房屋维修等等），这些看似琐碎的工作要求我们在完成本职工作的同时也要按时按质做好。 　　 三、自主施工项目 　　 今年公司共有自主施工项目三处，分别是XXXX项目、XX项目、XX项目。因工程施工结算未完成等原因，公司财务部主要承担了往来款统计与记账工作，未有收入成本的核算。其中：XX项目已收恒泰款项XX万元，工地暂时列支款项XXX万元；XXX项目已收XX款项XXX万元，工地暂时列支款项XX万元；XXX项目暂未有结算款项，工地暂时列支款项XXX万元；累计共收XXX万，共暂时列支XXX万元。 　　 《财务年末工作总结报告》全