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转账支票 总号： 分号： 附 件： 借方科目 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 借方科目 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 核 准 财 务 会 计 填 制 单 位 主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人 说明：会计单位一般转账用之传票。 说明：会计单位一般转账用之传票。 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目 厂商名称 部 门 地 址 金 额 电 话 付 款 明 细 现 金 领 款 领 章 公司章 领款人签章 银行存款金额 开户银行 支票号码 到 期 日 总经理 复 核 出 纳 核 准 主 管 经办人 粘贴发票（收据）处 说明： 说明：1．代传票性质； 2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。 票据动态日报表 日期： 应 收 票 据 银行账号 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 库 存 合 计 应 付 票 据 银行账号 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 库 存 合 计