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总账凭证的编制 ※常用手工凭证类型： SA---总账凭证(F-65) 路径：F-65 - 会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 一般凭证预制 AA---资产凭证(F-90) 路径：F-90 - 会计核算 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 购置 - 外部购置 - 有供应商 KR---供应商发票(F-63) 路径：F-63 - 会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 发票预制 - 一般 DR---客户发票(F-64) 路径：F-64 - 会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 发票预制 - 一般 KZ---支付供应商付款(F-53) 路径：F-53 - 会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 付款 - 过帐 DZ---收到客户付款(F-28） 路径：F-28 - 会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 - 收款 特别说明： 特别总账业务不能做预制凭证。 清帐凭证不能做预制凭证。 凭证的反记账 总账凭证的修改 科目分配模型 科目分配模型的设置 过账并清帐 如借款1500元，报销1000，部分支付界面如下： 过账并清帐 如借款1500元，报销1000，剩余支付界面如下： 查看核销后的账户余（FK10N/FBL1N） 核销之后，未清项变为已清项，之后只需关注未清部分即可。 总账会计凭证的冲销（FB08） 冲销原因： 03：当前期间的红字冲销（只针对当前月份产生的凭证进行冲销） 04：以前期间的红字冲销（针对之前月份产生的凭证进行冲销，选择该冲销原因时必须输入过账日期） 清帐会计凭证的冲销（FBRA） 点击“科目”显示重置的“科目”，即 供应商或客户； 点击“项目”显示重置后的未清项，由下图可知，之前已经清账变为绿灯的两行，重置后变为两行未清项； 会计凭证打印-ZPZDY 查询参数：可以按公司代码、记账日期、凭证类型、凭证编号、制单人的维度进行搜索； 注：不选择“打印预制凭证”时为列印已过账凭证 会计凭证打印 会计凭证模板的设置 周期性凭证 SAP路径：会计财务会计总分类账过账 参考凭证 周期性凭证 T-CODE：FBD1 样本凭证 SAP路径：会计财务会计总分类账过账 参考凭证 样本凭证 T-CODE：F-01 科目分配模型 SAP路径：会计财务会计总分类账过账 参考凭证 样本凭证 T-CODE：FKMT 样本凭证的设置 样本凭证的设置 科目分配模型设置时没有输入金额可以保存 怎样调用科目分配模型 总 结 1.总账凭证处理：预制凭证录入、查询、过账、过账凭证查询； 2.员工借款凭证录入； 3.员工报销处理：清账事务代码的选择； 4.清账：标准清账、部分清账、剩余清账； 5.冲销：总账凭证的冲销、清账凭证的冲销； 6.总账凭证模板的设置 结束 谢谢！ * 株洲南车时代电气股份有限公司印制电路事业部 FICO-总帐费用培训 财务资产部 廖君 总账费用培训 1 2 3 总账流程介绍 系统操作演示 总 结 回 顾 FI总账介绍 对应流程文档： TEGFI-010 二期总帐管理方案 FI总账功能：凭证处理、会计科目余额查询、月末结帐事务处理等。 总帐模块是一切财务会计凭证汇聚的中心。所有模块产生的财务会计凭证都能够在总帐模块查询到，并在过账后影响到会计科目的发生额和余额。基于这些余额，企业可以出具资产负债表、损益表等其他对内对外的报表。 通过总帐模块的查询功能，可以查询到来自子模块的凭证，并能进一步追溯到子模块的原始凭证（物料凭证、发票校验凭证、开票凭证等）。 SAP系统操作： SAP路径：会计财务会计总分类帐凭证输入一般凭证预制 T-CODE：F-65 FI-二期总账凭证处理流程 系统操作演示 总 账 凭 证 处 理 员 工 借 款 / 报 销 凭 证 清 账 处 理 凭 证 的 冲 销 凭 证 模 板 的 设 置 预制凭证 凭证抬头： 凭证日期：凭证的日期信息，一般为凭证录入时的日期。 记账日期：凭证记账的日期，它必须在会计期间打开的期间之内，可 以与凭证日期不一致。具体记入科目金额的时间取决于过账日期，而不是凭证日期。 凭证类型：通过凭证类型，可以做到分别对不同的账户进行记账，做到从凭证类型上区分开不同的业务；不同凭证类型的凭证编号范围也是不一样的，可以直接从