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洋浦丰盛生态农业有限公司 财务管理制度 第一章 总则 一、目的：为了准确掌握财务信息，规范财务行为，保证资金和财产的安全，合理控制费 用，提高企业经营效益，制订本制度。 二、本制度适用于洋浦丰盛生态农业有限公司。 三、根据公司章程，财务部日常工作由总经理主管；财务部依法由法人代表负责。 四、总经理离岗时，由董事长兼行总经理职权，二者均离岗时，由被授权人代行授权范围 内职权。 第二章 财务部岗位设置与职责 一、分则 根据公司业务的需要，财务部岗位现设置如下：财务经理一名、主管会计一名、出纳员 一名。分财务经理岗位职责、主管会计岗位职责、出纳员岗位职责，可以一人多岗，今后如 有工作需要再增设岗位与人员。 二、财务部工作职责 （一） 认真执行国家颁布实施的会计准则、财务管理规定和相关法规。 （二） 建立健全公司财务管理的各项规章制度，并认真检查财务制度落实情况，做 好财务监督工作。 （三） 加强资产管理，做好公司资产的登记工作，并落实保管责任，实行定期检查 盘点，确保公司资产的安全、完整。 （四） 加强资金管理，积极组织催收各项应收款项，积极筹措资金，合理调配使用 资金。 （五） 做好各项收入、成本、费用的核算，及时申报、缴纳各种应缴纳的税费。 （六） 按时做好会计报表的编制、会计档案的整理、建档和保管工作。 （七） 及时进行财务分析，为经营管理者当好理财参谋，促使公司取得最大的经营 效益。 （八） 配合公司整体业务运作，积极参与公司各项业务活动，与公司各部门保持良 好的沟通和协调。 （九） 同工商、税务、银行等相关部门保持良好沟通关系，及时了解行业动态，掌 握最新政策法规，并主动检查财务工作，与行业动态始终保持一致。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。 2    三、财务经理岗位职责 （一） 协助总经理对公司的经营方针、长远规划以及经营管理中有关财务的重大问题 做出决策。 （二） 贯彻执行国家有关法律、法规，结合本公司的特点，制订和完善公司的财务会 计制度，监督并反馈其执行情况，对财务执行的合法合规情况及时向法人代表 和总经理报告。 （三） 制订财务部工作岗位职责，组织各岗位进行会计核算工作，负责检查、监督、 指导、协调财务部各岗位工作。 （四） 组织编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，提高资金使用效率。 （五） 组织、检查公司各项应收款项催收工作，负责协调财务部与公司各部门、各客 户的财务关系。 （六） 严格控制各项支出，建立健全财务收支审批制度，对公司的各项费用开支进行 预测、计划、控制、审核、分析和考核。 （七） 及时反映公司的财务状况，审核公司的各种报表和财务报告，分析公司的收支 和资金使用情况，向总经理提出改善财务状况和提高经营效益的措施和建议。 （八） 组织领导公司的内部审计工作，完善内部控制体系，防止公司资产的流失。 （九） 负责协调与财务有联系的工商、税务、财政等政府部门及金融、审计等行业部 门的关系，及时了解与财务有关的信息，并转报总经理。 （十） 负责对公司财会机构的设置、会计人员配置和招聘提出意见，组织会计人员的 培训和考核，推行现代化的会计管理方法。 （十一） 负责公司财务电脑系统的维护、操作权限设置和安全保密的管理工作。 （十二） 保存有关财务会计方面重要的文件、资料，检查、督促财务部的会计档案 保管工作。 （十三）