货币兑换有限公司备付金管理制度模版.docVIP

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2019-09-27 发布于山东
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PAGE PAGE 10 天津zz货币兑换有限公司备付金管理制度 1 总则 1.1 管理目的为加强公司各营业网点对业务备付金的管理，明确业务备付金的使用，减少资金风险。 1.2 使用范围本制度适用zz现钞业务部全体员工。 2 备付金定义本文所指备付金为业务备付金，即指zz各成员公司办理兑换业务形成的库存现钞，以及通过在银行开立业务备付金账户存储的用于兑换业务的资金。业务备付金包括人民币备付金和外币备付金。人民币备付金和外币备付金间可自由兑换。 3 备付金管理 zz各成员公司通过备付金办理兑换业务，并按个人本外币兑换特许业务试点办法规定或