银行公务卡会计核算办法模版.docVIP

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2019-09-27 发布于山东
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银行公务卡会计核算办法模版.doc

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— PAGE 6 — xx银行兰花公务卡会计核算办法（xx总发〔xx〕8号，xx年1月16日印发）为规范兰花公务卡会计核算，根据《支付结算办法》、《xx银行兰花公务卡章程》、《xx银行兰花公务卡管理办法》等规章制度要求，结合我行实际情况制定本办法。公务卡业务系统采用外包银联数据发卡系统与内建公务卡柜面交易相结合的业务系统，发卡系统是我行公务卡业务的记账中心，记录客户分户账和交易明细账，产生会计分录。日终批处理完成后生成当日交易流水文件、会计分录明细文件、并账文件。综合业务系统根据并账文件，按科目借贷发生额汇总数进行并账处理。一、本行交易（一）从本行借记卡转账或现金存入公务卡核心